Семинар "Профессиональная подготовка трейдеров". Чебоксары
Дата проведения: 30.07.18
Организаторы: ООО "АЛОР +" отделение "Чебоксарское"
Программа семинара:
Тема 1. Инструменты рынка ценных бумаг
- История возникновения рынка ценных бумаг.
- Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
- Виды ценных бумаг и их характеристика (Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги).
- Государственные ценные бумаги.
- Ценные бумаги денежного рынка (векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки).
- Акции, их виды и классификация. Виды стоимости акций. Способы оценки акций. Роль акции в управлении предприятием.
- Облигации, виды и классификация облигаций. Инвестиционные качества облигаций.
- Производные финансовые инструменты.
Тема 2. Инфраструктура рынка ценных бумаг
- Фондовые биржи. Основные российские торговые площадки.
- Регистраторы (реестродержатели). Функции, цели, задачи и принципы работы.
- Депозитарии. Функции, цели, задачи и принципы работыa.
- Расчетно-торговые системы. Функции, цели, задачи и принципы работы.
- Информационные агентства и сети.
Тема 3. Методы торговли на фондовом рынке
- Торговые возможности брокерского счета: заработок на росте и падении котировок.
- Маржинальная торговля. Дополнительная возможность – торговля с увеличенным плечом.
- Основные принципы торговли, понятие таймфрейм. Виды торговых таймфреймов.
- Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная торговля. Торговля "внутри дня", высокочастотная торговля — скальпинг.
- Формирование портфеля финансовых инструментов. Принципы диверсификации.
- Понятие, виды и модели формирования портфеля ценных бумаг.
- Инвестиционный портфель ценных бумаг.
- Спекулятивный портфель ценных бумаг.
- Индексное инвестирование. Методы управления портфелем ценных бумаг.
Тема 4. Организация интернет-трейдинга
- История развития интернет-трейдинга в России.
- Виды заявок, способы подачи заявок (лимитированные, рыночные).
- Стоп-приказы. Контроль рисков.
- Маржинальная торговля. (Уровень маржи. Ограничительный уровень. Плечо).
- Способы передачи заявок брокеру. Особенности выставления заявок по телефону и через терминал.
- Доступ к торгам через интернет-приложения.
- Особенности заключения сделок через интернет: преимущества и недостатки.
- Информационные ресурсы торговли. Фундаментальный и технический анализ.
Тема 5. Регулирование рынка ценных бумаг
- Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. Понятие, цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг.
- Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Объекты регулирования рынка ценных бумаг.
- Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (№46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг").
- Сопровождение сделок малолетних и несовершеннолетних.
Тема 6. Налогообложение на финансовом рынке
- Законодательная база. Основные виды налогов и ставки.
- Налогообложение резидентов и нерезидентов.
- Определение налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
- Сальдирование финансовых результатов по определенным категориям финансовых инструментов.
- Предоставление налоговых вычетов, перенос убытков.
- Порядок удержания налога на доходы физических лиц.
- Порядок возмещения излишне удержанного налога на доходы физических лиц.
- Налоговый агент. Функции, цели, задачи.
Тема 7. Биржевой анализ
- Виды анализа: фундаментальный и технический, отличия, основные подходы и преимущества.
- Аксиомы технического анализа.
- Классификация технического анализа.
- Фундаментальный анализ. Основные показатели.
- Мультипликаторы фундаментального анализа: EBIT, EBITBA, EBITDA, P/E, EPS.
- Принципы расчета выплаты дивидендов.
- Работа на быстром и высоковолатильном рынке.
- Работа на неликвидном рынке.
- Работа Спекулянтов, Краткосрочных инвесторов, Долгосрочных инвесторов.
- Игры на открытии и действия overnight-спекулянта.
Тема 8. Основы риск-менеджмента
- Способы управления рисками.
- Рыночные риски: определения и классификация.
- Доходность и волатильность.
- Концепция Value-at-Risk (VaR).
- Определение размера торговой позиции.
- Особенности риск-менеджмента при маржинальной торговле.
- Отложенные ордера как способ контроля рисков в трейдинге.
- Диверсификация рисков и принципы формирования инвестиционного портфеля.
Тема 9. Инструментов срочного рынка
- 9.1. Фьючерсные контракты
- Характеристика фьючерсных контрактов.
- Различия между срочным рынком и спот-рынком.
- Гарантийное обеспечение. Вариационная маржа.
- Основные операции с производными ценными бумагами.
- Фьючерсы на драгоценные металлы, нефть, валюты.
- 9.2. Опционы
- Основные характеристики опционных контрактов.
- Опционы на фьючерсы акций. Валютные опционы.
- Валютные свопы.
- Основные опционные стратегии.
Тема 10. Торговый терминал АЛОР-Трейд. Практика
- Запуск и первичная настройка терминала АЛОР-Трейд.
- Знакомство с торговым терминалом АЛОР-Трейд, основные рабочие окна: назначение и функциональные возможности.
- Настройка рабочего пространства в терминале.
- Типы торговых приказов: рыночный и лимитированный. Особенности выставления ордеров по неликвидным инструментам.
- Работа в торговом терминале АЛОР-Трейд.
- Особенности настройки графического отображения котировок ценных бумаг.
- Использование в торговле и анализ данных из окна "все сделки".
- Возможности терминала Алор-трейд с COM-объектами.
- Контроль совершаемых сделок.
- Отслеживание собственных денежных средств и позиций.
- Построение графиков по отдельным инструментам и вывод дополнительных технических индикаторов.
- Типы и исполнение клиентских приказов.
- Отображение ордеров и сделок инвестора.
- Операции с маржей и короткие продажи.
- Учет маржинальных позиций на фондовом рынке.
- Отображение цен акций на графиках и в таблицах.
Тема 11. Практические занятия с торговым терминалом
- Закрепление полученных навыков и самостоятельная работа с терминалом АЛОР-Трейд.
- Определение потенциального риска и дохода.
- Определение точек входа и минимизация риска.
- "Чтение" заявок в стакане, сделки свершаемые участниками торгов.
- Основные периоды активности цены.
- Подбор индивидуальной торговой стратегии.
- Необходимость выработки и исполнения правила торговли (стратегия).
- Психологические особенности трейдинга.
- Возможные воздействия внутренней и внешней среды рынка.
Тема 12. Периоды активности цены, интерпретация новостей, влияние зарубежных бирж
- Открытие торгов на Московской бирже. Формирование цены открытия.
- Интенсивность причины и дальнейшие тенденции.
- Торговля других бирж и влияние на ход торгов Московской биржи.
- Время выхода статистических новостей по России и Европе. Реакция, развороты, коррекции.
- Периоды снижение биржевой активности.
- Выход статистических данных по Америке. Ложные и истинные движения.
- Общие экономические новости. Войны, теракты. Ожидаемые новости, реакция рынка.
- Новости компаний. Время выхода новостей, определение ключевых событий.
Тема 13. Классический технический анализ
- Построение графиков: история, принципы построения.
- Основные виды графиков (Линейный. Бары. Японские свечи. Крестики-нолики): особенности, преимущества и недостатки.
- Торговые интервалы и выбор подходящего таймфрейма для торговли.
- Тренды, классификация, принципы формирования и построения.
- Фазы трендов и принцип торговли.
- Структура тренда (Импульс. Коррекция. Соотношение импульса и коррекции).
- Основные ценовые диапазоны.Основные модели технического анализа.
- Наиболее вероятные фигуры внутри дня: ."треугольник", "голова и плечи", "флаг", "двойная вершина", "тройная вершина", "двойное дно" и другие модели разворота и подтверждения тенденций, принципы формирования, интерпретация.
- Свечной анализ. Основные модели свечного анализа.
- Модели разворота и модели продолжения тенденции.
Тема 14. Спекулятивные операции с применением платформ технического анализа
- Коридорная стратегия. Трендовая стратегия.
- Определение поддержки сопротивления.
- Тактика игры в коридоре.Пробои ценового канала ложный или истинный.
- Защитные приостановки.
- Определение границ тренда (восходящего \ нисходящего).
- Торговля в направлении тренда и на откатах.
- Прорыв тренда и признаки его разворота.
- Работа в боковиках.
Тема 15. Проектирование и построение торговых систем
- Виды торговых стратегий.
- Планирование сделки.
- Открытие и сопровождение позиций, размещение стоп- приказов (take-proffit и stop-loss).
- Параметры построения торговых стратегий.
- Дневник трейдера.
- Обзор программы для технического анализа Xtick Extreme и техника работы с ней. Создание шаблонов с четкими сигналами на вход и выход из позиций.
- Мани менеджмент и его влияние на результативность торговли.
- Взаимосвязь ММ с торговой системой и психологией.
- Психологические аспекты торговли. Основные ошибки трейдеров.
Тема 16. Применение технического анализа на практике
- Классификация и виды индикаторов.
- Экспоненциальная, простая и взвешенная скользящая средняя. Принцип действия. Применение внутри дня, период настройки.
- MACD; - Объем; Осциллятор объема; Дивергенция. Индекс относительной силы RSI. Demarker, Стохастический осциллятор и индекс. Спреды. Aroon. Фракталы. Индикатор Pivot Points.
- "Bollinger – Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Принцип действия, интерпретация.
Тема 17.Волновая теория Эллиотта. Уровни Фибоначчи
- Введение, волновая структура рынка.
- Импульсные волны. Волны коррекции.
- Идентификация волн по индикаторам Вильямса.
- Волновые уровни и виды тренда.
- Понятие и определение уровней Фибоначчи.
- Анализ Коррекции Фибоначчи.
- Анализ расширения Фибоначчи.
Время и место проведения: Начало в 18:00, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 91
Чтобы записаться на семинар "Профессиональная подготовка трейдеров", необходимо перейти на сайт
Стоимость: 5000 руб
Контакты организаторов: +7 8352 36-00-40