Изменения в отчетах фондового рынка

Уважаемые клиенты!

С 22 апреля 2019 года планируется внести следующие изменения в XML-отчёты, рассылаемые по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке:

1. SEM02 (Выписка из реестра заявок): добавляется новое поле InitialPrice (Цена, указанная участником торгов при подаче заявки)

2. EQM06, EQM6B, EQM6C, EQM6D (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг):

  - Удаляется поле ITSComm

  - Дополнительное значение поля InfType=6 - Сделки, подлежащие исполнению, с измененными параметрами

  - Из отчета исключается информация о сделках, заключенных ранее даты предоставления отчета, и дата исполнения которых не наступила. В отчёте остаётся информация о сделках, заключенных и/или исполненных в дату формирования отчёта, а также о сделках с изменёнными параметрами, например, в случае изменения суммы второй части сделки РЕПО после выплаты дохода или перечисления компенсационных взносов.

3. EQM37 (Уведомление о прекращении обязательств по сделкам): новый отчёт, рассылаемый сторонам по сделкам без центрального контрагента в случае проведения клиринговым центром процедуры ликвидационного неттинга в отношении одной из сторон.

Обновлённые спецификации доступны на страницах:

https://fs.moex.com/files/943 и https://fs.moex.com/files/951

Схемы, стили и примеры:

ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/