О проведении выкупа облигаций в период с 3 по 7 августа 2020 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Дата выкупа | ISIN код выпуска ценной бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2020 | RU000A0JVP21 | Облигация биржевая БО-05 АО "Открытие Холдинг" | ПАО Банк "ФК Открытие" | MC0010100000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 13:15 - 17:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 2 | 04.08.2020 | RU000A0JV4R9 | Облигация корпоративная А31 АО "ДОМ.РФ" | АО ВТБ Капитал | MC0280200000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 13:00 - 15:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:30. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 3 | 06.08.2020 | RU000A0JS3M7 | Облигация корпоративная 04 АО "Теле2-Санкт-Петербург" | ООО ВТБ Капитал Брокер | MC0292900000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 4 | 06.08.2020 | RU000A0JXYE9 | Облигация биржевая БО-П02 АО "Открытие Холдинг" | ПАО Банк "ФК Открытие" | MC0010100000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 13:15 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 5 | 06.08.2020 | RU000A0JXYG4 | Облигация биржевая БО-П03 АО "Открытие Холдинг" | ПАО Банк "ФК Открытие" | MC0010100000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 13:15 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 6 | 06.08.2020 | RU000A0JXYH2 | Облигация биржевая БО-П04 АО "Открытие Холдинг" | ПАО Банк "ФК Открытие" | MC0010100000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 13:15 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 7 | 06.08.2020 | RU000A0JRJC6 | Облигация корпоративная серия 01 АО "Волга-Спорт" | ООО "АЛОР +" | MC0063100000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |