Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "Открытие Холдинг" с 03 августа 2020 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 20 апреля 2020 (Протокол № 24), и получением уведомлений от Акционерного общества "Открытие Холдинг" (далее – АО "Открытие Холдинг") об определении ставок купонов в размере 0,01% годовых по следующим ценным бумагам:
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JXYE9);
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П03 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JXYG4);
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JXYH2) (далее – Облигации),
и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 03 августа 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
С 03 августа 2020 года строки Таблицы 1-О "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-1484 от 25.06.2020 года, будут изложены в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК– Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JXYE9 | Биржевые облигации серии БО-П02 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017 | да | да | - | - | - | да | - |
*, НКД не рассчитывается, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 2 | RU000A0JXYG4 | Биржевые облигации серии БО-П03 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-03-14406-A-001P от 18.07.2017 | да | да | - | - | - | да | - |
*, НКД не рассчитывается, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 3 | RU000A0JXYH2 | Биржевые облигации серии БО-П04 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-04-14406-A-001P от 18.07.2017 | да | да | - | - | - | да | - |
*, НКД не рассчитывается, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.