Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "ДОМ.РФ" с 03 августа 2020 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 20 апреля 2020 (Протокол № 24), получением уведомлений от Акционерного общества "ДОМ.РФ" (далее – АО "ДОМ.РФ") об определении ставок купонов в размере 0,05% годовых и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 03 августа 2020 года при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами:
- Облигации неконвертируемые документарные купонные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А24 АО "ДОМ.РФ", (ISIN – RU000A0JTDX1) (далее – Облигации) в 29 купонном периоде, накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет;
- Облигации неконвертируемые документарные купонные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А26 АО "ДОМ.РФ", (ISIN – RU000A0JTZF1) в 29 купонном периоде, накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет;
- Облигации неконвертируемые документарные купонные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А31 АО "ДОМ.РФ", (ISIN – RU000A0JV4R9) в 12 купонном периоде, накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет;
С 03 августа 2020 года строки Таблицы 1-О (Облигации) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-1484 от 25.06.2020 года, будут изложены в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК– Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JTDX1 | Облигации серии А24 АО "ДОМ.РФ" | 4-24-00739-А от 12.07.2012 | да | да | да | да | - | да | да | *, НКД не рассчитывается |
| 2 | RU000A0JTZF1 | Облигации серии А26 АО "ДОМ.РФ" | 4-26-00739-А от 12.07.2012 | да | да | да | да | - | да | да | *, НКД не рассчитывается |
| 3 | RU000A0JV4R9 | Облигации серии А31 АО "ДОМ.РФ" | 4-31-00739-A от 06.05.2014 | да | да | да | да | - | да | да | *, НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.