Основные изменения в сервисах внебиржевой отчетности (ОТС-Monitor) с 30.11.2022

Уважаемые пользователи сервисов ОТС-отчетности Московской биржи!

В связи с ожидаемым скорым вступлением в силу нового указания ЦБ РФ "О предоставлении на биржу информации о заключенных не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также порядке (правилах, составе и сроках) ее раскрытия биржей" мы представим Вашему вниманию новую версию сервисов внебиржевой отчетности 30 ноября 2022 года в production.

Основные изменения в сервисах внебиржевой отчетности (ОТС-Monitor) с 30.11.2022:

1. У участников появляется возможность внесения изменений в уже предоставленный на Московскую Биржу отчет о внебиржевой сделке (не удаляя его!) не позднее 30 календарных дней с даты отправки отчета на биржу.
2. В отчет о внебиржевой сделке добавлены два необязательных поля:
· SettlCurrency - валюта денежного обязательства по сделке (в апреле 2023 (ориентир.) это поле станет обязательным);
· CFI - код CFI ценной бумаги, с которой совершена сделка.

3. Перестает поддерживаться отправка отчетов о внебиржевых сделках с помощью шлюза Plaza2.
4. На сайте Московской Биржи вместо раскрываемой сейчас агрегированной информации по отчитанным внебиржевым сделкам будет раскрываться обезличенный реестр внебиржевых сделок.

Список изменений и документация для разработчиков доступны во вложении.

Изменения затронут интерфейсы:

• ЛКУ;
• FIX;
• ЭДО (отправка xml).

Все изменения FIX и ЭДО поддерживают обратную совместимость. Тестирование нового функционала по протоколам FIX и ЭДО будет доступно на Т1 полигоне с понедельника, 14 ноября 2022 года.

Приложенные материалы:

1. Список изменений сервисов внебиржевой отчетности: ОТС-Monitor, версия 2.2.
2. Спецификация XML-сообщений;
3. Спецификация протокола FIX Московской Биржи для системы отчета внебиржевых сделок (ОТС-монитор) (RUS);
4. Moscow Exchange Fix protocol specifications for OTC trades report system (OTC-monitor) (ENG);
5. Указание ЦБ РФ "О предоставлении на биржу информации о заключенных не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также порядке (правилах, составе и сроках) ее раскрытия биржей".

По всем вопросам OTC-Monitor вы можете обращаться email: help@moex.com