Московская Биржа объявляет финансовые результаты 2016 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2016 года по МСФО. Рекордный комиссионный доход срочного, денежного рынков и рынка облигаций позволил Бирже добиться отличных финансовых результатов.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2016 ГОДА

• Операционные доходы снизились на 5,3% по сравнению с 2015 годом и составили 43,57 млрд рублей.
• Комиссионный доход Биржи увеличился на 11,3% до 19,80 млрд рублей.
• Показатель EBITDA уменьшился на 8,0% и составил 33,60 млрд рублей; рентабельность по EBITDA снизилась в 2016 году до 77,1% с 79,4% в предыдущем году.
• Операционные расходы выросли на 8,8% и достигли 12,26 млрд рублей.
• Чистая прибыль уменьшилась на 9,6% по сравнению с прошлым годом и составила 25,18 млрд рублей; прибыль на акцию составила 11,22 рубля.

ВАЖНЕЙШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

• Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями. В 2016 году состоялись публичные размещения акций семи эмитентов, включая два IPO, а также 12 выпусков ОФЗ и 337 корпоративных и прочих облигационных займов.
• Московская биржа продолжает расширять линейку инструментов на всех рынках: начались торги поставочным фьючерсами на валюту, новой валютной парой "швейцарский франк-российский рубль", фьючерсами на ставку RUONIA, клиринговыми сертификатами участия (КСУ), началось обращение сверхкоротких (однодневных) биржевых облигаций;
• Продолжается работа по привлечению внутреннего российского инвестора на биржевой рынок: по состоянию на 1 марта 2017 года открыто более 208 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (прирост на 106 тыс. счетов по итогам 2016 года); обучение самостоятельному управлению инвестиционными портфелями в Школе Московской биржи прошли свыше 10 тыс. частных инвесторов.
• Московская биржа подтвердила статус самой инновационной компании на российском финансовом рынке: протестирован прототип электронного голосования акционеров на основе технологии блокчейн, при поддержке биржи развиваются финтех-проекты в России.
• Завершилась реорганизация Группы "Московская Биржа", которая позволила оптимизировать корпоративную структуру Группы, упростить взаимодействие клиентов с ее компаниями, снизить издержки клиентов и самой Группы.
• Завершен первый этап реформы листинга, направленный на повышение качества корпоративного управления публичных российских компаний и уровня защиты прав инвесторов.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Московская биржа достигла сильных финансовых результатов по итогам 2016 года благодаря верности принятой стратегии по предоставлению новых биржевых инструментов и сервисов, привлечению международных инвесторов на наши рынки и развитию отечественных инвестиций. Рад отметить рост спроса на новые выпуски акций и облигаций российских эмитентов среди широкого круга инвесторов. Первичные размещения ценных бумаг расширяют возможности для инвесторов и повышают ликвидность биржевых торгов.

Снижение рыночных ставок ожидаемо привело к нормализации нашего процентного дохода. В то же время, мы очень довольны существенным ростом комиссионного дохода - основного источника дохода для каждой биржи. В этом году мы продолжим инвестировать в новые продукты, сервисы и технологии и в привлечение новых инвесторов на биржевые площадки. Важнейшим направлением деятельности Биржи остается совершенствование правил листинга с целью улучшения качества корпоративного управления публичных российских компаний, повышения прозрачности и привлекательности российского фондового рынка".

Евгений Фетисов, финансовый директор, член Правления Московской биржи:

"Несмотря на снижение волатильности, Бирже удалось уверенно завершить в целом успешный для компании 2016 год. Почти все наши рынки показали значительный рост объемов торгов, при этом самый высокий рост комиссионного дохода был достигнут на денежном рынке (+24,8%), срочном (+39,5%) и рынке облигаций (+25,4%), что позволило бирже заработать рекордную комиссию. В 2016 году процентный доход ожидаемо снизился по сравнению с предыдущем годом (-15,6%) в связи со снижением процентных ставок и уменьшением клиентских рублевых остатков.

Мы продолжаем вести политику строгого контроля над расходами, которые выросли на 8,8% по сравнению с показателями предыдущего года за счет программ капиталовложений, таких как переезд в новый центр обработки данных и инвестирование в новое оборудование и программное обеспечение в целях повышения устойчивости работы основных IT систем. Реализация этих программ привела к росту расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также содержание IT-инфраструктуры. Однако эти затраты частично компенсированы экономией расходов на профессиональные услуги и аренду помещений. Мы сохранили рентабельность по EBITDA на высоком уровне в 77,1%".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2016 ГОД

Операционные доходы. Операционные доходы компании составили 43,57 млрд рублей (-5,3% по сравнению с 2015 годом). Комиссионный доход вырос на 11,3% за счет устойчивого роста комиссий на денежном рынке (+24,8%), срочном (+39,5%) и рынке облигаций (+25,4%), что частично компенсировало снижение чистого процентного и другого финансового дохода за счет невысокой волатильности рынка и нормализации размера клиентских остатков.  

Комиссионные доходы

Фондовый рынок. Комиссионные доходы фондового рынка в 2016 году снизились на 3,2% и составили 1,59 млрд рублей (1,64 млрд в 2015 году). Объем торгов на рынке акций составил 9,28 трлн рублей (-1,3%). Общая капитализация рынка акций увеличилась на 31,5% и по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 37,82 трлн рублей (635,95 млрд долларов США). Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 25,4% до 1,48 млрд рублей, прежде всего, за счет первичных размещений: объем размещений ОФЗ вырос на 69,9%, объем размещений корпоративных облигаций достиг рекордного значения 3,90 трлн рублей (рост составил 98,3% по сравнению с 2015 годом). На однодневные облигации в общем объеме первичных размещений на долговом рынке с момента запуска торгов новым инструментом в 2016 году пришлось 1,40 трлн рублей. Объем торгов на вторичном рынке облигаций увеличился на 12,4%, достигнув 9,59 трлн рублей, благодаря высокой активности на вторичном рынке ОФЗ. Доходы от услуг листинга и прочих сервисов снизились на 8,0% до 415,3 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка остались на уровне 2015 года и составили 4,34 млрд рублей (+0,4%), несмотря на более низкую волатильность валютных курсов. Общий объем торгов на валютном рынке вырос на 6,2% по сравнению с показателями 2015 года и составил 329,95 трлн рублей. При этом объемы торгов валютными свопами выросли на 7,4%, что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью, а объемы операций спот увеличились на 3,7%.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 24,8% и составили 4,84 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, увеличился на 56,2% до 333,88 трлн рублей. Объем операций репо вырос на 63,7%, в основном за счет сделок репо с центральным контрагентом (+164,1%), которые составили 52,8% от общего объема сделок, заключаемых на денежном рынке (31,2% в 2015 году).

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка в 2016 году увеличились на 39,5% и составили 2,05 млрд рублей. Объем торгов увеличился на 23,0% до 115,27 трлн рублей (+18,4% в контрактах). Объем открытых позиций вырос на 8,3%, достигнув 639,99 млрд рублей на конец года.

Рост объемов торгов в секции товарных фьючерсов составил 247,6%, при этом доля таких контрактов в общем объеме торгов производными инструментами в 2016 году составила 13,2%. Активный рост продемонстрировали также опционы, объем торгов которыми увеличился на 66,0%, и фьючерсы на фондовые индексы (рост на 28,8%). Новые тарифы срочного рынка, которые стали использоваться с октября 2016 года, позволили унифицировать структуру тарифов на всех рынках Биржи и гармонизировать тарифы в рамках групп срочных контрактов.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 2,9% и составили 3,56 млрд рублей. Объем активов, принятых на обслуживание в НРД, увеличился на 14,9% и составил 36,41 трлн рублей на 31 декабря 2016 года (среднее значение по году составило 33,11 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 10,3% до 1,51 млрд рублей. Основными факторами роста стали доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг (рост на 20,8% до 636,3 млн рублей), а также продажи биржевой информации и оказания информационных услуг (рост на 9,2% до 751,8 млн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы в 2016 году упали до 23,70 млрд рублей (-15,6%) за счет сокращения клиентских средств и общего снижения процентных ставок. Среднедневной объем средств, доступных для инвестирования, в 2016 году составил 904,91 млрд (1,15 трлн рублей в 2015 году).

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 8,8% и составили 12,26 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 15,0% до 6,31 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также расходов на содержание таких активов. Расходы на персонал увеличились на 2,8% и составили 5,95 млрд рублей.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств Биржи[1] по итогам 2016 года составил 85,31 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2016 года Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат составил 3,56 млрд рублей, из которых 3,24 млрд рублей были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения и оборудования.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам". Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 18:00 по московскому времени 2 марта.

Контакты для дополнительной информации:

***

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская Биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). По состоянию на 1 февраля 2017 года на фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные бумаги 689 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

Московская Биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу. Московская Биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232