Об условиях проведения торгов на фондовом рынке 9 марта 2018 года
1. Информируем Вас о том, что торги ценными бумагами на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа 09 марта 2018 года во всех Секциях рынка проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных приказом № 2156-од от 24.11.2017 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.
2. В Режимах торгов "РЕПО с акциями", "РЕПО с акциями (в ин. валюте)", "РЕПО с облигациями", "РЕПО с облигациями (в ин. валюте)", "Квал.Инвесторы - РЕПО", "Квал.Инвесторы - РЕПО (в ин. валюте)", а также на основании письма Банка России, в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" установить, что расчетной ценой на 09 марта 2018 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена утра 07 марта 2018 года. Расчетной ценой на 12 марта 2018 года принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 07 марта 2018 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.3 и п. 1.4 приказа № 2156-од от 24.11.2017 г. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы 09 марта 2018 года не рассчитываются.
3. С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка (дата выплаты купона и/или амортизация по которым приходится на период с 08 марта по 12 марта 2018 года включительно либо датой составления списка владельцев, имеющих право на получение купонного дохода, является 07 марта 2018 года) не проводить 09 марта 2018 года торги следующими облигациями:
- Облигации серии 05 АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (торговый код - RU000A0JS5A7);
- Облигации серии 01 АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (торговый код - RU000A0JS5B5);
- Государственные облигации Чувашской Республики выпуска 2013 год (торговый код - RU000A0JTYB3);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А1" ЗАО "ИА АИЖК 2013-1" (торговый код - RU000A0JU3G5);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А2" ЗАО "ИА АИЖК 2013-1" (торговый код - RU000A0JU3J9);
- Биржевые облигации серии БО-12 ОАО "РЖД" (торговый код - RU000A0JU542);
- Облигации серии 02 ООО "ИНВЕСТПРО" (торговый код - RU000A0JU559);
- Облигации серии 30 ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (торговый код - RU000A0JUC92);
- Облигации серии 34 ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (торговый код - RU000A0JUCA9);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Петрокоммерц-1" (торговый код - RU000A0JUHY8);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием "А2" ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1" (торговый код - RU000A0JUJ61);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием "А3" ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1" (торговый код - RU000A0JUJ87);
- Биржевые облигации серии БО-15 ПАО "НК "Роснефть" (торговый код - RU000A0JV276);
- Биржевые облигации серии БО-16 ПАО "НК "Роснефть" (торговый код - RU000A0JV292);
- Биржевые облигации серии БО-17 ПАО "НК "Роснефть" (торговый код - RU000A0JV284);
- Биржевые облигации серии БО-24 ПАО "НК "Роснефть" (торговый код - RU000A0JV2A9);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "Б" ООО "Ипотечный агент Абсолют 3" (торговый код - RU000A0JV2B7);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ООО "Ипотечный агент Абсолют 3" (торговый код - RU000A0JV2C5);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" (торговый код - RU000A0JV318);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" (торговый код - RU000A0JV326);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ООО "Ипотечный агент Эклипс-1" (торговый код - RU000A0JVNC0);
- Биржевые облигации серии БО-02 ООО "Балтийский лизинг" (торговый код - RU000A0JVRM0);
- Биржевые облигации серии БО-06 ООО "Лента" (торговый код - RU000A0JVRN8);
- Биржевые облигации серии 002P-01 АО "ВЭБ-лизинг" (торговый код - RU000A0JVRV1);
- Облигации серии 01 АО "Тойота Банк" (торговый код - RU000A0JW8E7);
- Облигации серии 01 ООО "СПЕКТР" (торговый код - RU000A0JW8G2);
- Облигации серии БО-03 ООО "Диджитал Инвест" (торговый код - RU000A0JW8X7);
- Биржевые облигации серии БО-02 АО "ГК "Пионер" (торговый код - RU000A0JWK66);
- Биржевые облигации серии БО-001Р-02 ПАО "МегаФон" (торговый код - RU000A0JWKA8);
- Государственные облигации Республики Мордовия выпуска 2016 года (торговый код - RU000A0JWSQ7);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "Ипотечный агент Абсолют 4" (торговый код - RU000A0JWU80);
- Среднесрочные облигации Томского городского займа 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (торговый код - RU000A0JWZ10);
- Биржевые облигации серии 001Р-02 ПАО "ГТЛК" (торговый код - RU000A0JX199);
- Облигации серии С01 ООО "Современный Коммерческий Инновационный Банк" (торговый код - RU000A0JXKQ2);
- Государственные облигации Волгоградской области 2017 года (торговый код - RU000A0JXSD3);
- Биржевые облигации серии БО-П01 ООО "Балтийский лизинг" (торговый код - RU000A0JXT17);
- Государственные облигации Самарской области 2017 года (торговый код - RU000A0JXT41);
- Биржевые облигации серии БО-001Р-01 Международного инвестиционного банка (торговый код - RU000A0JXT58);
- Биржевые облигации серии БО-01-01 ООО МФК "Мани Мен" (торговый код - RU000A0ZYJX4);
- Государственные облигации внутреннего облигационного займа РФ, размещенные на международном рынке капитала Министерства финансов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2018 году (торговый код - XS0564087541);
- Облигации иностранного эмитента БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc) (торговый код - XS1269959034);
- Облигации иностранного эмитента БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc) (торговый код - XS1327118284).