О проведении выкупа облигаций в период с 09 по 13 апреля 2018 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным Советом ПАО Московская Биржа 30 июня 2017 года (Протокол №4) (далее – Правила торгов), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
При проведении торгов по выкупу Облигаций установлен код расчетов Т0.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Время проведения торгов в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Приложение №1Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Эмитент выпуска ценной бумаги | Полное наименование выпуска ценной бумаги | ISIN код выпуска ценной бумаги | Государственный регистрационный номер | Дата выкупа | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПАО Банк ЗЕНИТ | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 | RU000A0JVBX1 | 4B020903255B | 09.04.2018 | ПАО Банк ЗЕНИТ | MC0034900000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 2 | ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2013-1" | документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А1" | RU000A0JU3G5 | 4-01-79982-H | 09.04.2018 | АО "Сбербанк КИБ" | MC0005500000 | Цена приобретения 100% |
| 3 | ПАО РОСБАНК | процентные документарные неконвертируемые облигации серии А7 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением | RU000A0JUV57 | 41202272B | 10.04.2018 | ПАО РОСБАНК | MC0070200000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 4 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 | RU000A0JVBY9 | 4B020602707B | 10.04.2018 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | MC0065400000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 5 | ООО "Элемент Лизинг" | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 | RU000A0JWC66 | 4B02-04-36193-R | 10.04.2018 | Банк СОЮЗ (АО) | MC0076100000 | Цена приобретения 100% |
| 6 | АО "ВЭБ-лизинг" | неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента | RU000A0JREW5 | 4-03-43801-H | 11.04.2018 | АО "Сбербанк КИБ" | MC0005500000 | Цена приобретения 100% |
| 7 | АО "ВЭБ-лизинг" | неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента | RU000A0JREX3 | 4-04-43801-H | 11.04.2018 | АО "Сбербанк КИБ" | MC0005500000 | Цена приобретения 100% |
| 8 | АО "ВЭБ-лизинг" | неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента | RU000A0JREZ8 | 4-05-43801-H | 11.04.2018 | АО "Сбербанк КИБ" | MC0005500000 | Цена приобретения 100% |
| 9 | АО "Россельхозбанк" | Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 16 | RU000A0JS6N8 | 41603349B | 11.04.2018 | АО "Россельхозбанк" | MC0134700000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 10 | ООО "Объединенные кондитеры-Финанс" | неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JTV50 | 4B02-01-36190-R | 11.04.2018 | АО "Райффайзенбанк" | MC0054300000 | Цена приобретения 100% |
| 11 | ПАО "Группа Компаний ПИК" | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 | RU000A0JVPN2 | 4B02-04-01556-A | 13.04.2018 | ПАО "Совкомбанк" | MC0253800000 | Цена приобретения 102,00% |
| 12 | ПАО Банк "ФК Открытие" | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 | RU000A0JVC67 | 4B020202209B001P | 13.04.2018 | ПАО Банк "ФК Открытие" | MC0010100000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |