О проведении выкупа облигаций в период с 16 по 20 апреля 2018 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным Советом ПАО Московская Биржа 30 июня 2017 года (Протокол №4) (далее – Правила торгов), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
При проведении торгов по выкупу Облигаций установлен код расчетов Т0.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Время проведения торгов в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Эмитент выпуска ценной бумаги | Полное наименование выпуска ценной бумаги | ISIN код выпуска ценной бумаги | Государственный регистрационный номер | Дата выкупа | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПАО "Газпром нефть" | документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 | RU000A0JQ557 | 4-04-00146-A | 16.04.2018 | Банк ГПБ (АО) | MC0009800000 | Цена приобретения 100,00% |
| 2 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JS710 | 40501470B | 16.04.2018 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | MC0051600000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, без возможности досрочного погашения | RU000A0JT6G1 | 41100354B | 16.04.2018 | Банк ГПБ (АО) | MC0009800000 | Цена приобретения 100,00% |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JT6J5 | 41200354B | 16.04.2018 | Банк ГПБ (АО) | MC0009800000 | Цена приобретения 100,00% |
| 5 | АО "АЛЬФА-БАНК" | биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JWCL2 | 4B021201326B | 16.04.2018 | АО "АЛЬФА-БАНК" | MC0000500000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 6 | АО "ДОМ.РФ" | Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А18 | RU000A0JRDY3 | 4-18-00739-A | 17.04.2018 | АО "Сбербанк КИБ" | MC0005500000 | Цена приобретения 100% |
| 7 | ПАО Банк ЗЕНИТ | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 | RU000A0JWD40 | 4B020803255B | 17.04.2018 | ПАО Банк ЗЕНИТ | MC0034900000 | Цена приобретения 100% |
| 8 | ООО "ФСИ" | облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 | RU000A0JVUG6 | 4-01-36481-R | 18.04.2018 | АО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ" |
MC0059200000
|
Цена приобретения 100% |
| 9 | ПАО КБ "Центр-инвест" | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03 | RU000A0ZYE54 | 4B020302225B001P | 18.04.2018 | ПАО КБ "Центр-инвест" | RC0061500000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 10 | Банк СОЮЗ (АО) | неконвертируемые процентные документарные облигации серии 06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением | RU000A0JU7N2 | 40602307B | 19.04.2018 | Банк СОЮЗ (АО) | MC0076100000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 11 | АО "Россельхозбанк" | облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемые, процентные серии 20 | RU000A0JTVJ2 | 42003349B | 19.04.2018 | АО "Россельхозбанк" | MC0134700000 | Цена приобретения равна 100,00% |
| 12 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JS793 | 40401470B | 20.04.2018 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | MC0051600000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 13 | ПАО КБ "Центр-инвест" | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 |
RU000A0JXTX9
|
4B020102225B001P |
20.04.2018
|
ПАО КБ "Центр-инвест" | RC0061500000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |