Об условиях проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в период майских праздников 30 апреля и 2 мая 2018 года
1. Информируем Вас о том, что торги ценными бумагами на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа 30 апреля и 02 мая 2018 года во всех Секциях рынка проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных приказом № 139-од от 26.01.2018 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.
2. В Режимах торгов "РЕПО с акциями", "РЕПО с акциями (в ин. валюте)", "РЕПО с облигациями", "РЕПО с облигациями (в ин. валюте)", "Квал.Инвесторы - РЕПО", "Квал.Инвесторы - РЕПО (в ин. валюте)", а также на основании Письма Банка России от 02.04.2018 №19-1-2-2/911, в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" установить, что расчетной ценой на 30 апреля и 02 мая, а также на 03 мая 2018 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 27 апреля 2018 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.3 и п. 1.4 приказа № 139-од от 26.01.2018 г. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы 30 апреля и 02 мая 2018 года не рассчитываются.
3. С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка (дата выплаты купона и/или амортизация по которым приходится на период с 29 апреля по 03 мая 2018 года включительно либо датой составления списка владельцев, имеющих право на получение купонного дохода, является 28 апреля 2018 года) не проводить 30 апреля и 02 мая 2018 года торги следующими облигациями:
- Биржевые облигации серии БО-05 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (торговый код - RU000A0JVD41);
- Биржевые облигации серии БО-07 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) (торговый код - RU000A0JU8W1);
- Государственные облигации внешнего облигационного займа РФ Министерства финансов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2020 году (торговый код - XS0504954347);
- Полюс Файнэнс Плс (Polyus Finance Plc (торговый код - XS0922301717);
- Государственные облигации Тульской области 2015 года (торговый код - RU000A0JVUW3);
- Биржевые облигации серии БО-19 АО "Коммерческий банк ДельтаКредит" (торговый код - RU000A0JVWA5);
- Биржевые облигации серии БО-06 ПАО "ГТЛК" (торговый код - RU000A0JVWJ6);
- Государственные облигации Свердловской области 2017 года (торговый код - RU000A0ZYDU3);
- Биржевые облигации серии БО-17 Банка ГПБ (АО) (торговый код - RU000A0ZYEE5);
- Облигации серии А24 АО "ДОМ.РФ" (торговый код - RU000A0JTDX1);
- Облигации серии А26 АО "ДОМ.РФ" (торговый код - RU000A0JTZF1);
- Государственные облигации Белгородской области 2013 года (торговый код - RU000A0JU286);
- Биржевые облигации серии БСО-12 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) (торговый код - RU000A0JUL67);
- Биржевые облигации серии БСО-13 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) (торговый код - RU000A0JUL91);
- Биржевые облигации серии БСО-14 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) (торговый код - RU000A0JULA0);
- Биржевые облигации серии БСО-15 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) (торговый код - RU000A0JULC6);
- Биржевые облигации серии БО-01 АО "Управление отходами" (торговый код - RU000A0JWJF9);
- Облигации серии 29 ПАО "ТрансФин-М" (торговый код - RU000A0JWX79);
- Государственные облигации Красноярского края 2015 года (торговый код - RU000A0JVWM0);
- Биржевые облигации серии БО-01 АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (торговый код - RU000A0JVWN8);
- Государственные облигации Омской области 2016 года (торговый код - RU000A0JWX87);
- Биржевые облигации серии 001P-01 АО "Группа компаний "Пионер" (торговый код - RU000A0JWX95);
- Государственные облигации Ярославской области 2017 года (торговый код - RU000A0JXS83);
- Государственные облигации Ставропольского края (торговый код - RU000A0JU9G2);
- Биржевые облигации серии БО-36 ПАО "ТрансФин-М" (торговый код - RU000A0JUYC9);
- Облигации серии 37 ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (торговый код - RU000A0JVCB5);
- Облигации серии 38 ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (торговый код - RU000A0JVDD9);
- Облигации серии 01 ПАО "Сбербанк России" (торговый код - RU000A0JVWL2);
- Биржевые облигации серии БО-05 ПАО "Белуга Групп" (торговый код - RU000A0JWFE0);
- Государственные облигации Красноярского края (торговый код - RU000A0JWXF0);
- Биржевые облигации серии БО-001Р-07 ПАО "Транснефть" (торговый код - RU000A0JXQD7);
- Комитет финансов Волгоградской области (торговый код - RU000A0JU6P9);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2014" (торговый код - RU000A0JV1U9);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "Б" ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2014" (торговый код - RU000A0JV1V7);
- Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" ЗАО "Ипотечный Агент Пульсар-2" (торговый код - RU000A0JVHJ7);
- Облигации серии 03 АО "Первая Грузовая Компания" (торговый код - RU000A0JVWT5);
- Биржевые облигации серии БО-06 ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (торговый код - RU000A0JWG05);
- Государственные облигации Республики Хакасия (торговый код - RU000A0JWXQ7);
- Биржевые облигации серии 001Р-01 ООО "О’КЕЙ" (торговый код - RU000A0JXQH8);
- Биржевые облигации серии ПБО-03 АО "ЭР-Телеком Холдинг" (торговый код - RU000A0JXQJ4);
- Биржевые облигации серии 001Р-04 ПАО "НК "Роснефть" (торговый код - RU000A0JXQK2);
- Биржевые облигации серии 001Р-01 ООО "О1 Груп Финанс" (торговый код - RU000A0JXQM8);
- Биржевые облигации серии БО-П04 ПАО "БИНБАНК" (торговый код - RU000A0JXUT5);
- Биржевые облигации серии БО-П02 ООО "Группа компаний "Самолет" (торговый код - RU000A0ZYEM8);
- Биржевые облигации серии 001P-01 ООО "Сэтл Групп" (торговый код - RU000A0ZYEQ9);
- ОФЗ для физических лиц (торговый код - SU53001RMFS2);
- ОФЗ для физических лиц (торговый код - SU53002RMFS0);
- ОФЗ для физических лиц (торговый код - SU53003RMFS8).