27.04.2018 17:48
О дополнительных условиях проведения торгов 28 апреля 2018 года биржевыми облигациями ПАО "Сбербанк России
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 30 июня 2017 года (Протокол № 4), приказом установлено, что с 28 апреля 2018 года будут дополнены:
- Таблица 1 (Облигации) "Режимы торгов, доступные для ценных бумаг при проведении торгов в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке утвержденным приказом №139-ОД от 26.01.2018 г. строкой следующего содержания:
|
№ п/п |
Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||||
| 1 | RU000A0ZZ3U1 | Биржевые облигации серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R ПАО "Сбербанк России" | 4B020701481B001P от 16.04.2018 | - | - | - | - | да | да | да | *, НКД не рассчитывается | ||
1,2-значение "n" определено следующим образом: http://moex.com/n14188/?nt=114
* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.
- Таблица 2 "Перечень ценных бумаг, с которыми допускается заключение сделок РЕПО в иностранной валюте" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке утвержденным приказом №139-ОД от 26.01.2018 г. строкой следующего содержания:
| № | ISIN | Торговый код | Наименование | Валюта номинала | Валюта торгов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU000A0ZZ3U1 | RU000A0ZZ3U1 | Биржевые облигации серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R ПАО "Сбербанк России" | RUB | RUB/USD |
Определено, что накопленный купонный доход при обращении облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R ПАО "Сбербанк России" в Системе торгов рассчитываться не будет.