О проведении выкупа облигаций на период с 23 по 27 июля 2018 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным Советом 23 мая 2017 года (Протокол №4) (далее – Правила торгов), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
При проведении торгов по выкупу Облигаций установлен код расчетов Т0.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Время проведения торгов в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Эмитент выпуска ценной бумаги | Полное наименование выпуска ценной бумаги | ISIN код выпуска ценной бумаги | Дата выкупа | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПАО "Ленэнерго" | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 | RU000A0JVLM3 | 23.07.2018 | Банк ГПБ (АО) | MC0009800000 |
Заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут подать через агента встречные адресные заявки. Цена приобретения 100,00% |
| 2 | ПАО Банк "ФК Открытие" | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 | RU000A0JV573 | 24.07.2018 | ПАО Банк "ФК Открытие" | MC0010100000 |
Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут заключить сделки. Цена приобретения 100,00% |
| 3 | ПАО "ТрансФин-М" | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 | RU000A0JVHH1 | с 17.07.2018 по 24.07.2018 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | MC0051600000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 4 | АО "Россельхозбанк" | облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные серии 21 | RU000A0JU1Q8 | 26.07.2018 | АО "Россельхозбанк" | MC0134700000 |
Заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут заключить сделки. Цена приобретения 100,00% |