О проведении выкупа облигаций на период с 30 июля по 03 августа 2018 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным Советом 23 мая 2018 года (Протокол №2) (далее – Правила торгов), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
При проведении торгов по выкупу Облигаций установлен код расчетов Т0.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Время проведения торгов в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Эмитент выпуска ценной бумаги | Полное наименование выпуска ценной бумаги | ISIN код выпуска ценной бумаги | Дата выкупа | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | АО "ВЭБ-лизинг" | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 | RU000A0JVNL1 | 31.07.2018 | ООО "БК РЕГИОН" | MC0164300000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% (1000 долларов США). Выкуп облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях РФ. |
| 2 | АО "КБ ДельтаКредит" | документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 | RU000A0JVNB2 | 01.08.2018 | ПАО РОСБАНК | MC0070200000 |
Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут исполнить свои обязательства.
Цена приобретения 100,00% |
| 3 | ОАО "РЖД" | неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 23 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JQRD9 | 02.08.2018 | АО ВТБ Капитал | MC0280200000 |
Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 4 | ООО "АгроКомплекс" | Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением, серии 01 | RU000A0JSL87 | 03.08.2018 | ПАО "РосДорБанк" | MC0042900000 |
Заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут заключить через Агента сделки.
Цена приобретения 100,00% |