О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России"

На основании письма от Публичного акционерного общества "Сбербанк России" (далее – ПАО "СБЕРБАНК") и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23  мая 2018 года (Протокол № 2), приказом установлены на период с 11 сентября по 25 сентября 2018 года включительно следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями документарными процентными неконвертируемыми на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-SBER_PRT-48m-001Р-20R ПАО "Сбербанк России" (идентификационный номер выпуска 4B022201481B001P от 07.09.2018) (далее – Биржевые облигации).

Подача заявок с датой активации на покупку Биржевых облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 11 по 25 сентября 2018 года включительно осуществляется в следующем порядке:

1. Продавцом Биржевых облигаций выступит акционерное общество "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов - MC0005500000) (далее – Продавец).

2. Номер торгово-клирингового счета Продавца – AB4-MC0005500000.

3. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

4. Размер одного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.

5. Заявки на покупку Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:

• дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
• количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
• код расчетов Z0;
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
• Цена, указанная в п.1.3. в процентах от номинальной стоимости.

6. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 11 по 24 сентября 2018 года, осуществляется в момент активации такой заявки.

7. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 25 сентября 2018 года, а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.

8. Датой активации заявок, поданных в период с 11 сентября по 24 сентября 2018 г. включительно, является 25 сентября 2018 г. Время активации заявок, поданных в период с 11 сентября по 24 сентября 2018 г. включительно - 10:00 по мск. времени 25 сентября 2018 г. (Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций 25.09.2018).

9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 11 сентября по 24 сентября 2018 г. и в течение периода сбора заявок в дату активации.

Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":

• период сбора адресных заявок с 11 сентября по 24 сентября 2018 г. включительно: 10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
• период сбора заявок в дату начала размещения: 10:15 – 13:00.
• Удовлетворение заявок в дату начала размещения: 13:15 – 16:00.

Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций после Периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:

• время сбора заявок и заключения сделок: 16:15 – 17:29.
• время сбора заявок и заключения сделок: с момента получения информации от Банка "Национальный Клиринговый Центр" (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций в период размещения кроме даты начала размещения:

• время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 17:29.
• время сбора заявок и заключения сделок: с момента получения информации от Банка "Национальный Клиринговый Центр" (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

При размещении и обращении Биржевых облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.