Об ограничении режимов торгов по облигациям КИТ Финанс Капитал (ООО) с 24 сентября 2018 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 23 мая 2018 года (Протокол № 4) (далее – Правила торгов), и в связи с тем, что Департаментом листинга в соответствии с Правилами листинга, утвержденными Наблюдательным советом 26.06.2017 г. (Протокол № 3), была выявлена ситуация дефолта по процентным неконвертируемым документарным биржевым облигациям на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – КИТ Финанс Капитал (ООО)), приказом установлено следующее:
1. С 24 сентября 2018 года будет ограничен перечень допустимых Режимов торгов Режимом торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и Режимом торгов "Облигации Д-РПС" для следующих выпусков облигаций КИТ Финанс Капитал (ООО):
1.1. процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением КИТ Финанс Капитал (ООО) (регистрационный номер выпуска – 4B02-04-05003-R от 15.08.2014; торговый код – RU000A0JUTQ9);
1.2. процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением КИТ Финанс Капитал (ООО) (регистрационный номер выпуска – 4B02-05-05003-R от 15.08.2014; торговый код – RU000A0JUTR7);
1.3. процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением КИТ Финанс Капитал (ООО) (регистрационный номер выпуска – 4B02-06-05003-R от 15.08.2014; торговый код – RU000A0JXLX6);
1.4. процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением КИТ Финанс Капитал (ООО) (регистрационный номер выпуска – 4B02-07-05003-R от 16.05.2016; торговый код – RU000A0JWWR7);
1.5. процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением КИТ Финанс Капитал (ООО) (регистрационный номер выпуска – 4B02-08-05003-R от 16.05.2016; торговый код – RU000A0JWU64);
1.6. процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением КИТ Финанс Капитал (ООО) (регистрационный номер выпуска – 4B02-09-05003-R от 16.05.2016; торговый код – RU000A0JX2K6);
1.7. процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением КИТ Финанс Капитал (ООО) (регистрационный номер выпуска – 4B02-10-05003-R от 16.05.2016; торговый код – RU000A0JXSE1)
2. В соответствии с пп. 1.1.1.19 п. 1.1.1, п. 1.2.7 и п. 1.2.9 Части I Правил торгов с 24 сентября 2018 года строки Таблицы 1 (Облигации) "Режимы торгов, доступные для ценных бумаг при проведении торгов в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке утвержденным приказом №1233-од от 28.06.2018 г. будут изложены в следующей редакции:
|
№ п/п |
Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JUTQ9 | Биржевые облигации серии БО-04 КИТ Финанс Капитал (ООО) | 4В02-04-05003-R от 15.08.2014 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 2 | RU000A0JUTR7 | Биржевые облигации серии БО-05 КИТ Финанс Капитал (ООО) | 4B02-05-05003-R от 15.08.2014 | - | - | - | - | да | да | - | *,**, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 3 | RU000A0JXLX6 | Биржевые облигации серии БО-06 КИТ Финанс Капитал (ООО) | 4B02-06-05003-R от 15.08.2014 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 4 | RU000A0JWWR7 | Биржевые облигации серии БО-07 КИТ Финанс Капитал (ООО) | 4B02-07-05003-R от 16.05.2016 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 5 | RU000A0JWU64 | Биржевые облигации серии БО-08 КИТ Финанс Капитал (ООО) | 4B02-08-05003-R от 16.05.2016 | - | - | - | - | да | да | - | *, **,В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 6 | RU000A0JX2K6 | Биржевые облигации серии БО-09 КИТ Финанс Капитал (ООО) | 4B02-09-05003-R от 16.05.2016 | - | - | - | - | да | да | - | *, **,В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 7 | RU000A0JXSE1 | Биржевые облигации серии БО-10 КИТ Финанс Капитал (ООО) | 4B02-10-05003-R от 16.05.2016 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
1,2-значение "n" определено следующим образом: http://moex.com/n14188/?nt=114
* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.
** - Определить, что допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам внутри текущего купона.