О проведении выкупа облигаций на период с 26 ноября по 30 ноября 2018 год
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным Советом 23 мая 2018 года (Протокол №2) (далее – Правила торгов), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
При проведении торгов по выкупу Облигаций установлен код расчетов Т0.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Время проведения торгов в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | ISIN код выпуска ценной бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги | Дата выкупа | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RU000A0JVF56 | биржевые облигации серии БО-02 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 26.11.2018 | АКБ "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПАО) | MC0026700000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 2 | RU000A0JV0N6 | биржевые облигации серии БО-02 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) | 27.11.2018 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) |
МС0034600000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 3 | RU000A0JVZC4 | биржевые облигации серии БО-04 ПАО "КАМАЗ" | 28.11.2018 | АО ВТБ Капитал | MC0280200000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 4 |
RU000A0JV0P1
|
биржевые облигации серии БО-01 Банк СОЮЗ (АО) |
28.11.2018
|
Банк СОЮЗ (АО) | MC0076100000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 5 | RU000A0JVZB6 | облигации серии 01 ООО "ДелоПортс" | 29.11.2018 | АО "Райффайзенбанк" | MC0054300000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 6 | RU000A0JS918 | облигации серии 09 Евразийский банк развития | 29.11.2018 | АО "Райффайзенбанк" | MC0054300000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 7 | RU000A0JWHT4 | биржевые облигации серии БО-14 ПАО РОСБАНК | 30.11.2018 | ПАО РОСБАНК | MC0070200000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 8 | RU000A0JUG80 | облигации серии 03 Международный инвестиционный банк | 30.11.2018 | ПАО РОСБАНК | MC0070200000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |