О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России"

На основании письма Публичного акционерного общества "Сбербанк России" (далее – ПАО "СБЕРБАНК") и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23  мая 2018 года (Протокол № 2), приказом установлены на период с 30 ноября по 18 декабря 2018 года включительно следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями документарными процентными неконвертируемыми на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R ПАО "Сбербанк России" (идентификационный номер выпуска 4B023901481B001P от 28.11.2018) (далее – Биржевые облигации):

Подача заявок с датой активации на покупку Биржевых облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 30 ноября по 17 декабря 2018 года включительно осуществляется в следующем порядке:

1. Продавцом Биржевых облигаций выступит акционерное общество "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов - MC0005500000) (далее – Продавец).
2. Номер торгово-клирингового счета Продавца – AB4-MC0005500000.
3. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
4. Размер одного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
5. Заявки на покупку Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:

• дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
• количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
• код расчетов Z0;
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
• Цена, указанная в п.1.3. в процентах от номинальной стоимости.

6. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 30 ноября по 17 декабря 2018 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
7. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 18 декабря 2018 года, а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.
8. Датой активации заявок, поданных в период с 30 ноября по 17 декабря 2018 г. включительно, является 18 декабря 2018 г. Время активации заявок, поданных в период с 30 ноября по 17 декабря 2018 г. включительно - 10:00 по мск. времени 18 декабря 2018 г. (Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций 18.12.2018).
9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 30 ноября по 17 декабря 2018 г. и в течение периода сбора заявок в дату активации.
10. Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":

• период сбора адресных заявок с 30 ноября по 17 декабря 2018 г. включительно: 10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
• период сбора заявок в дату начала размещения (18.12.2018): 10:15 – 13:00.
• Удовлетворение заявок в дату начала размещения:
  •  13:15 –17:29.
  • с момента получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций в период размещения кроме даты начала размещения:

• период сбора заявок: 10:15 – 13:00.
• Удовлетворение заявок:
  •  13:15 –17:29.
  • с момента получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

При размещении и обращении Биржевых облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.