О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России" серии 76R и 77R

На основании писем, полученных от Публичного акционерного общества "Сбербанк России" (далее – ПАО "СБЕРБАНК") и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), приказами установлены на период с 12 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года включительно следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями документарными процентными неконвертируемыми на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R (идентификационный номер выпуска 4B027501481B001P от 08.04.2019) и серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R (идентификационный номер выпуска 4B027601481B001P от 08.04.2019) ПАО "Сбербанк России" (далее – Биржевые облигации):

Подача заявок с датой активации на покупку Биржевых облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 12 апреля по 29 апреля 2019 года включительно осуществляется в следующем порядке:
1.    Продавцом Биржевых облигаций выступит акционерное общество "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов - MC0005500000) (далее – Продавец).
2.    Номер торгово-клирингового счета Продавца – AB4-MC0005500000.
3.    Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
4.    Размер одного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
5.    Заявки на покупку Биржевых облигаций с 12 апреля по 29 апреля 2019 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:

• дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
• количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
• код расчетов Z0;
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
• Цена, указанная в п.1.3., в процентах от номинальной стоимости.

6.    Заявки на покупку Биржевых облигаций 30 апреля 2019 года подаются со следующими обязательными реквизитами:

• количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
• код расчетов Z0;
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
• Цена, указанная в п.1.3., в процентах от номинальной стоимости.

7.    Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 12 апреля по 29 апреля 2019 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
8.    Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 30 апреля 2019 года, а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.
9.    Датой активации заявок, поданных в период с 12 апреля по 29 апреля 2019 года включительно, является 30 апреля 2019 года. Время активации заявок, поданных в период с 12 апреля по 29 апреля 2019 года включительно - 10:00 по мск. времени 30 апреля 2019 года. (Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций 30.04.2019).
10.    Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 12 апреля по 29 апреля 2019 года и в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок в остальные дни размещения.
11.    Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":

• период сбора адресных заявок с 12 апреля по 29 апреля 2019 года включительно: 10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
• период сбора заявок в дату начала размещения (30.04.2019): 10:15 – 13:00.
• Удовлетворение заявок в дату начала размещения (30.04.2019):
  • 13:15 –17:29;
  • с момента получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций в период размещения кроме даты начала размещения:

• период сбора заявок: 10:15 – 13:00.
• Удовлетворение заявок:
  • 13:15 –17:29;
  • с момента получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

При размещении и обращении Биржевых облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.