29.04.2019 12:28
О дополнительных условиях проведения торгов в период майских праздников
Торги ценными бумагами на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа 2, 3 и 10 мая 2019 года во всех Секциях рынка проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных приказом № № 388-од от 01.03.2019 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.
В Режимах торгов "РЕПО с акциями", "РЕПО с акциями (в ин. валюте)", "РЕПО с облигациями", "РЕПО с облигациями (в ин. валюте)", "Квал.Инвесторы - РЕПО", "Квал.Инвесторы - РЕПО (в ин. валюте)", а также, на основании Письма Банка России от 26.03.2018 №19-1-2-2/690, в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" установить, что расчетной ценой для всех ценных бумаг, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается:
- на 02 и 03 мая 2019 года - расчетная цена, определенная по итогам торгов 29 апреля 2019 года.
- на 06 мая 2019 года – расчетная цена, определенная по итогам торгов 30 апреля 2019 года.
- на 10 мая 2019 года - расчетная цена, определенная по итогам торгов 07 мая 2019 года.
- на 13 мая 2019 года – расчетная цена, определенная по итогам торгов 08 мая 2019 года.
По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы 02, 03 и 10 мая 2019 года не рассчитываются.
С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка (дата выплаты купона и/или амортизация по которым приходится на период с 01 по 05 мая 2019 включительно либо на 10 мая 2019 года, либо датой составления списка владельцев, имеющих право на получение купонного дохода, является 30 апреля 2019 года):
1. Не проводить торги 02 и 03 мая 2019 года торги следующими облигациями:
| № | ISIN | Название |
|---|---|---|
|
|
RU000A0JTDX1 | Облигации серии А24 АО "ДОМ.РФ |
|
|
RU000A0JTZF1 | Облигации серии А26 АО "ДОМ.РФ |
|
|
RU000A0JUYC9 | Биржевые облигации серии БО-36 ПАО "ТрансФин-М" |
|
|
RU000A0JVCB | Облигации серии 37 ПАО "ФСК ЕЭС" |
|
|
RU000A0JVDD9 | Облигации серии 38 ПАО "ФСК ЕЭС" |
|
|
RU000A0JWFE0 | Биржевые облигации серии БО-5 ПАО "Белуга Групп" |
|
|
RU000A0JWJF9 | Биржевые облигации серии БО-01 АО "Управление отходами" |
|
|
RU000A0JWXF0 | Государственные облигации Красноярского края 2016 года |
|
|
RU000A0JXQD7 | Биржевые облигации серии БО-001Р-07 ПАО "Транснефть" |
|
|
RU000A0ZZRB0 | Биржевые облигации серии 002Р-02 АО "АЛЬФА-БАНК" |
|
|
RU000A0ZZRK1 | Биржевые облигации серии 001P-04 АО "ФПК" |
|
|
XS1597294781 | 4finance S.A. |
|
|
RU000A0JU9G2 | Государственные облигации Ставропольского края 2013 года |
|
|
RU000A0JVWL2 | Облигации серии 01 ПАО "Сбербанк России" |
|
|
RU000A0JVWT5 | Облигации серии 03 АО "Первая Грузовая Компания" |
|
|
RU000A0JWG05 | Биржевые облигации серии БО-06 ООО "ИКС 5 ФИНАНС" |
|
|
RU000A0JWXQ7 | Государственные облигации Республики Хакасия 2016 года |
|
|
RU000A0JXQH8 | Биржевые облигации серии 001Р-01 ООО "О’КЕЙ" |
|
|
RU000A0JXQJ4 | Биржевые облигации серии ПБО-03 АО "ЭР-Телеком Холдинг" |
|
|
RU000A0JXQK2 | Биржевые облигации серии 001Р-04 ПАО "НК "Роснефть" |
|
|
RU000A0JXQM8 | Биржевые облигации серии 001Р-01 ООО "О1 Груп Финанс" |
|
|
RU000A0ZYEM8 | Биржевые облигации серии БО-П02 ПАО "ГК "Самолет" |
|
|
RU000A0ZYEQ9 | Биржевые облигации серии 001P-01 ООО "Сэтл Групп" |
|
|
XS1514045886 | Lukoil International Finance B.V. |
|
|
XS1603335610 | Metalloinvest Finance Designated Activity Company |
|
|
RU000A0JU2H5 | Государственные облигации Самарской области 2013 года |
|
|
RU000A0JUYJ4 | Биржевые облигации серии БО-02 АО "Ладья-Финанс" |
|
|
RU000A0JV1U9 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2014" |
|
|
RU000A0JV1V7 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "Б" ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2014" |
|
|
RU000A0JVHJ7 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" ЗАО "Ипотечный Агент Пульсар-2" |
|
|
RU000A0JVU65 | Облигации Волгоградской области |
|
|
RU000A0JWG96 | Биржевые облигации серии ПБО-001Р-02 ВЭБ.РФ |
|
|
RU000A0JXY44 | Биржевые облигации серии БО-П03 ПАО "Группа Компаний ПИК" |
|
|
RU000A0ZYAQ7 | Биржевые облигации серии БО-001-01 ООО МФК "КарМани" |
|
|
RU000A0ZYR18 | Биржевые облигации серии 001Р-01 АО "БСК" |
|
|
RU000A0ZZ5A8 | Биржевые облигации серии БО-П01 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
|
|
RU000A0ZZRY2 | Биржевые облигации серии 001P-09R ОАО "РЖД" |
|
|
RU000A0ZZRZ9 | Биржевые облигации серии ПБО-02 АО "Трансмашхолдинг" |
|
|
XS0555493203 | ALROSA Finance S.A. |
|
|
XS0779213460 | GPB Eurobond Finance PLC |
|
|
XS1352979923 | Облигации участия в займе на 150 000 000 долларов США со ставкой 9 % и погашением в 2020 году СовКом Кэпитал Компания Специального Назначения |
|
|
XS1513741311 | Alfa Bond Issuance PLC |
|
|
XS1577964965 | Rusal Capital D.A.C. |
|
|
XS1599428726 | Phosagro Bond Funding DAC |
|
|
RU000A0JVAQ7 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО "Ипотечный агент ИНТЕХ" |
|
|
RU000A0ZZWJ3 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "ОАЭ" |
|
|
XS0925043100 | Альянс Оил Кампани Элтиди (Alliance Oil Company Ltd.) |
|
|
XS1600695974 | KOKS Finance DAC |
|
|
XS0461926569 | Lukoil International Finance B.V. |
|
|
RU000A0JU9M0 | Биржевые облигации серии БО-06 ОАО "РЖД" |
|
|
RU000A0ZZ5H3 | Биржевые облигации серии БО-001Р-04 ФГУП "Почта России" |
|
|
RU000A0ZZ5J9 | Биржевые облигации серии БО-001Р-05 ФГУП "Почта России" |
|
|
RU999A0JQ5Q5 | Облигации серии 12 ОАО "РЖД" |
|
|
XS1601094755 | CBOM Finance PLC perpetual |
2. Не проводить торги 10 мая 2019 года следующими облигациями:
| № | ISIN | Название |
|---|---|---|
|
|
RU000A0JVE40 | Облигации серии 01 ООО "Металлэнергомонтаж" |
|
|
RU000A0JVE57 | Облигации серии 01 ООО " ТТБ Инвест Продакшн " |
|
|
RU000A0JVXS5 | Биржевые облигации серии БО-04 ООО "РЕСО-Лизинг" |
|
|
RU000A0JWGG3 | Биржевые облигации серии БО-001Р-01 ПАО "МегаФон" |
|
|
RU000A0JXE06 | Биржевые облигации серии 001Р-03 ПАО "ГТЛК" |
|
|
RU000A0ZYCZ4 | Государственные облигации Республики Карелия 2017 года |
|
|
RU000A0ZYF61 | Государственные облигации Ненецкого автономного округа 2017 года |
|
|
RU000A0ZYFB8 | Государственные облигации Красноярского края 2017 года |
|
|
RU000A0ZYFC6 | Биржевые облигации серии 001Р-03 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
|
|
XS0554659671 | Lukoil International Finance B.V. |
|
|
XS1892856128 | Облигации иностранного эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc |
|
|
RU000A0JUSQ1 | Биржевые облигации серии БО-02 ВТБ Лизинг Финанс(ООО) |
|
|
RU000A0JV318 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" |
|
|
RU000A0JV326 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" |
|
|
RU000A0JVVR1 | Муниципальные облигации Волгограда 2015 года |
|
|
RU000A0JVXZ0 | Биржевые облигации серии 001Р-02 ПАО АФК "Система" |
|
|
RU000A0JWYJ0 | Облигации серии 01 ПАО "Группа компаний "Самолет" |
|
|
RU000A0JWYK8 | Биржевые облигации серии БО-03 АО "Полипласт" |
|
|
RU000A0JWYQ5 | Биржевые облигации серии 001Р-04 ПАО "АФК "Система" |
|
|
RU000A0JXQX5 | Биржевые облигации серии БО-19 АО "АЛЬФА-БАНК" |
|
|
RU000A0ZZRR6 | Биржевые облигации серии 001Р-02 Евразийский банк развития |
|
|
RU000A1003A4 | Биржевые облигации серии 001Р-13 ПАО "ГТЛК" |
|
|
XS1857100413 | Облигации иностранного эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc |
|
|
RU000A0JUD00 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012" |
|
|
RU000A0JUD34 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "Б" ЗАО "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012" |
|
|
XS1503160571 | OFCB Capital PLC. |
|
|
XS1516324321 | DME Airport DAC |
|
|
RU000A0JU8R1 | Государственные облигации Республики Хакасия 2013 года |
|
|
CH0229318099 | GPB Eurobond Finance PLC |
|
|
RU000A0JUA45 | Биржевые облигации серии БО-04 ПАО "НПК "Иркут" |
|
|
RU000A0JVY04 | Облигации серии 36 ОАО "РЖД" |
|
|
RU000A0JWYS1 | Биржевые облигации серии БО-001Р-02 Банка ЗЕНИТ (ПАО) |
|
|
RU000A0ZYFE2 | Биржевые облигации серии 001Р-01 АО "АЛЬФА-БАНК" |
|
|
RU000A0ZZ695 | Биржевые облигации серии 001Р-01 ООО "Ред Софт" |
|
|
RU000A0JV805 | Биржевые облигации серии БО-08 АО "РСХБ" |
|
|
RU000A0JQK64 | Облигации серии 08 АО "Росельхозбанк" |
|
|
RU000A0JQK72 | Облигации серии 09 АО "Росельхозбанк" |
|
|
RU000A0JUAN6 | Биржевые облигации серии БО-19 ПАО "Газпром" |
|
|
RU000A0JUAP1 | Биржевые облигации серии БО-20 ПАО "Газпром" |