Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                02.12.2019 13:38

                Изменения в XML-отчетах фондового и валютного рынков

                Уважаемые клиенты!
                С 16 декабря 2019 года планируется внести следующие изменения в XML-отчеты:

                Изменения в отчетах, рассылаемых по итогам торгов и клиринга на Фондовом рынке

                1. SEM04D (Выписка из реестра сделок по депозитным договорам):
                - Добавляется новая нода RECORDS_DETAIL - блок данных по депозитным предложениям
                - Поля OrderNo, OfferNo, OrdType, OrdTypeCode удаляются из ноды RECORDS

                2. EQM06 (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг):
                - Добавляется поле ExtSettleCode - Расчетный код 1-го уровня
                - Дополнительное значение поля InfType=7 - Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений

                3. EQM6B (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг): формирование и предоставление отчета прекращается в связи с отказом от сервиса "Клиринговые банки"

                4. EQM6C (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)): добавляются поля TradeMergeNo - Номер депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений и DepoRate - Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

                5. EQM6D (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)):
                - Добавляется поле ExtSettleCode - Расчетный код 1-го уровня
                - Поле TrdAccId (Код торгово-клирингового счета) перемещается из ноды RECORDS в ноду SETTLE

                6. EQM94 (Отчет об обеспечении под риск концентрации на эмитента): новый отчет, который рассылается Участникам клиринга, для которых рассчитываются требования о внесении Обеспечения под риск концентрации на эмитента

                7. CCX98 (Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга):
                - Добавляется поле TYPE, содержащее Тип Расчетного кода
                - Добавляется поле FUND_NAME - Наименование инвестиционного фонда

                Обновлённые спецификации доступны на страницах:

                https://fs.moex.com/files/943 и https://fs.moex.com/files/951


                Изменения в отчетах, рассылаемых по итогам торгов и клиринга на Валютном рынке

                1. CCX19 (Отчет о клиринговых идентификаторах):
                - Добавляется нода OTCID - доступ к внебиржевым сделкам
                - Из ноды RECORDS удаляется поле OTCTrId

                2. CCX98 (Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга):
                - Добавляется поле TYPE, содержащее Тип Расчетного кода
                - Добавляется поле FUND_NAME - Наименование инвестиционного фонда

                3. CCX122 (Выписка из реестра внебиржевых предложений НКЦ) и CCX123 (Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой): Дополнительное значение поля TradeGroup=W - внебиржевая сделка своп/ своп контракт

                4. CCX124 (Выписка из реестра незарегистрированных Предложений): новый отчет, включающий информацию о причинах отказа в регистрации OTC транзакций

                5. CCX125 (Выписка из реестра аукционов RFS): новый отчет, содержащий информацию об аукционах RFS для Участников клиринга, выполняющих функции поставщиков и потребителей ликвидности, участвующих в аукционе

                Обновлённые спецификации доступны на странице
                https://fs.moex.com/files/1075

                XSLT-стили, XSD-схемы и примеры доступны на FTP: ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/

                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.