О проведении выкупа облигаций с 23 по 27 марта 2020 года
в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Дата выкупа | ISIN код выпуска ценной бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2020 | RU000A1005N2 | Облигация биржевая БО-001-04 ООО "Солид-Лизинг" | АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" | MC0084600000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 14:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 2 | 23.03.2020 | RU000A0JWA92 | Облигация корпоративная 02 ООО "Авенир" | ПАО АКБ "Связь-Банк" | MC0051600000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 3 | 24.03.2020 | RU000A0JXLM9 | Облигация биржевая БО-01 ПАО "ИНГРАД" | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | MC0030300000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 14:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 4 | 24.03.2020 | RU000A0JVS93 | Облигация биржевая БО-08 АО "Национальный капитал" | ООО ВТБ Капитал Брокер | MC0292900000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 13:00 - 17:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 5 | 25.03.2020 | RU000A0JU6A1 | Облигация корпоративная АО "Россельхозбанк" | АО "Россельхозбанк" | MC0134700000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 10:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 13:05 - 17:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 6 | 25.03.2020 | RU000A1018R6 | Облигация биржевая Б-1-11 Банк ВТБ (ПАО) | Банк ВТБ (ПАО) | MC0003300000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 14:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 7 | 26.03.2020 | RU000A0JRTN2 | Облигация корпоративная 10 ВЭБ.РФ | ВЭБ.РФ | MC0046000000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 13:00 - 15:00; - период удовлетворения заявок: 13:00 - 16:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 8 | 26.03.2020 | RU000A100790 | Облигация биржевая БО-01 ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс" | АО "ТРИНФИКО" | MC0005900000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 10:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 14:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 9 | 27.03.2020 | RU000A100741 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "Трейдберри" | ООО ИК "Септем Капитал" | MC0396800000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 10:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 14:00 - 19:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 10 | 27.03.2020 | RU000A0ZZ083 | Облигация биржевая 001Р-03 ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | АО "Райффайзенбанк" | MC0054300000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 11:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |