О нерасчете НКД по облигациям серии 03 ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 14 октября 2019 года (Протокол № 11) и в связи с отсутствием информации в ПАО Московская Биржа о размере дохода по 7 купонному периоду неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", (ISIN – RU000A0JXPT5) (далее – Эмитент), которая предусматривается эмиссионными документами Эмитента, приказом установлено, что с 27 апреля 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по вышеуказанным облигациям рассчитываться не будет.
С 27 апреля 2020 года строка Таблицы 1-О (Облигации) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 года, в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| RU000A0JXPT5 | Облигации серии 03 ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 4-03-36502-R от 26.05.2016 | - | - | - | - | да | да | - | *, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0, НКД не рассчитывается | |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190