24.04.2020 19:23
Об ограничении перечня допустимых режимов торгов и об установлении дополнительных условий проведения торгов отдельными облигациями с 27 апреля 2020 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом 22 октября 2018 года (Протокол № 10) (далее – Правила торгов) и в связи с опубликованием 24.04.2020 года АО "Открытие Холдинг" сообщения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг по выплате шестого купонного дохода по облигациям серии БО-04 (идентификационный номер – 4B02-04-14406-A от 26.05.2014; торговый код – RU000A0JUWV3), приказом установлено следующее:
1. С 27 апреля 2020 года для следующих ценных бумаг:
| № п/п | Наименование | Код в торговой системе |
|---|---|---|
| 1 | Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JS264 |
| 2 | Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JT3J2 |
| 3 | облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JTH82 |
| 4 | облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JTX09 |
| 5 | облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JU2N3 |
| 6 | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JVPJ0 |
| 7 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 | RU000A0JXTG4 |
| 8 | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JVDR9 |
| 9 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 | RU000A0JXYE9 |
| 10 | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JURM2 |
| 11 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 | RU000A0JXYG4 |
| 12 | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JUWV3 |
| 13 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04 | RU000A0JXYH2 |
| 14 | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JVP21 |
| 15 | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JWX46 |
будет ограничен перечень допустимых Режимов торгов Режимом торгов "
2. В соответствии с пп. 1.1.1.19 п. 1.1.1, п. 1.2.7 и п. 1.2.9 Части I. Общая часть Правил торгов с 27 апреля 2020 года строки Таблицы 1-О (Облигации) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 года, будут изложены в следующей редакции:
| № п/п |
Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JS264 | Облигации серии 02 ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" |
4-02-14406-А от 08.12.2011 | - | - | - | - | да | да | - | *, приостановки, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 2 | RU000A0JT3J2 | Облигации серии 03 АО "Открытие Холдинг" | 4-03-14406-А от 18.09.2012 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 3 | RU000A0JTH82 | Облигации серии 04 АО "Открытие Холдинг" | 4-04-14406-А от 18.09.2012 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 4 | RU000A0JTX09 | Облигации серии 05 АО "Открытие Холдинг" | 4-05-14406-А от 18.09.2012 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 5 | RU000A0JU2N3 | Облигации серии 06 АО "Открытие Холдинг" | 4-06-14406-А от 18.09.2012 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 6 | RU000A0JVPJ0 | Биржевые облигации серии БО-01 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-01-14406-A от 26.05.2014 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 7 | RU000A0JXTG4 | Биржевые облигации серии БО-П01 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-01-14406-A-001P от 22.05.2017 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом*, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 8 | RU000A0JVDR9 | Биржевые облигации серии БО-02 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-02-14406-A от 26.05.2014 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 9 | RU000A0JXYE9 | Биржевые облигации серии БО-П02 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 10 | RU000A0JURM2 | Биржевые облигации серии БО-03 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-03-14406-A от 26.05.2014 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 11 | RU000A0JXYG4 | Биржевые облигации серии БО-П03 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-03-14406-A-001P от 18.07.2017 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 12 | RU000A0JUWV3 | Биржевые облигации серии БО-04 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-04-14406-A от 26.05.2014 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД не рассчитывается, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 13 | RU000A0JXYH2 | Биржевые облигации серии БО-П04 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-04-14406-A-001P от 18.07.2017 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 14 | RU000A0JVP21 | Биржевые облигации серии БО-05 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-05-14406-A от 26.05.2014 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД предоставляется эмитентом, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
| 15 | RU000A0JWX46 | Биржевые облигации серии БО-06 АО "Открытие Холдинг" | 4B02-06-14406-A от 26.05.2014 | - | - | - | - | да | да | - | *, НКД не рассчитывается, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
1,2-значение "n" определено следующим образом: http://moex.com/n14188/?nt=114
* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.