Дополнительные условия проведения торгов облигациями серии 02 АО "Открытие Холдинг" с 18 июня 2020 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 14 октября 2019 года (Протокол № 11), и получением уведомления об определении ставки купона с 13-25 купонные периоды в размере 0,05% годовых по облигациям неконвертируемым процентным документарным на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JS264) (далее – Облигации), и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 18 июня 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
С 18 июня 2020 года строка Таблицы 1-О "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 года, будет изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК– Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JS264 | Облигации серии 02 ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" |
4-02-14406-А от 08.12.2011 | - | - | - | - | да | да | - | *, приостановки, НКД не рассчитывается, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.