Дополнительные условия проведения торгов облигациями серии 02 АО "Открытие Холдинг" с 26 июня 2020 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 20 апреля 2020 года (Протокол № 24), и получением уведомления об определении ставки купона с 22-50 купонные периоды в размере 0,02% годовых по облигациям неконвертируемым процентным документарным на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", (ISIN – RU000A0JT3J2) (далее – Облигации), и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 26 июня 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
С 26 июня 2020 года строка Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-1418 от 18.06.2020 года, будет изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JT3J2 | Облигации серии 03 АО "Открытие Холдинг" | 4-03-14406-А от 18.09.2012 | да | да | - | - | - | да | - | *, НКД не рассчитывается, В Д-режиме с кодами расчетов: Т0, В0-В30, Z0 |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.