О порядке сбора заявок и заключения сделок при выкупе обыкновенных акций ПАО "Детский мир"

На основании письма, полученного от Общества с ограниченной ответственностью "МКБ Инвестиции" (ООО "МКБ Инвестиции"), как Участника торгов, уполномоченного компанией GULF INVESTMENTS LIMITED (ГАЛФ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) на приобретение акций обыкновенных Публичного акционерного общества "Детский мир" (регистрационный номер выпуска 1-02-00844-A от 11.02.2014; торговый код DSKY; ISIN RU000A0JSQ90) (далее – Акции), и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) приказом на период с 15 декабря по 24 декабря 2020 года (далее – Период приобретения) установлены следующие дополнительные условия, время, срок и порядок подачи заявок и заключения сделок с Акциями в ПАО Московская Биржа.

Подача заявок на продажу Акций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в период с 15 декабря по 24 декабря 2020 года включительно осуществляется в следующем порядке:

1. Покупателем Акций выступит ООО "МКБ Инвестиции" (идентификатор Участника торгов – MC0297900000) (далее – Покупатель).

2. Цена приобретения Акций устанавливается равной 160 руб. 00 коп. за одну Акцию.

3. Размер стандартного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 (одной) Акции.

4. Величина шага цены в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлена равной 0,02 (ноль целых две сотых) руб.

5. Заявки на продажу Акций в период с 15 декабря по 24 декабря 2020 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:

• количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
• код расчетов T0;
• цена, указанная в п. 2;
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

6. При подаче заявок производится проверка и блокировка обеспечения в размере 100% от объема заявки, а также в размере комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате при заключении сделки в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки".

7. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.

8. В период удовлетворения Покупатель удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с ценой, указанной в п. 2, и количеством ценных бумаг, подлежащих приобретению.

9 Определено следующее время проведения торгов Акциями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":

• период сбора адресных заявок с 15 декабря по 24 декабря 2020 года включительно: 10:00 – 15:00 мск каждый торговый день;
• период удовлетворения адресных заявок с 15 декабря по 24 декабря 2020 года включительно: 10:00 – 18:59 мск каждый торговый день.

10. Покупатель отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих приобретению, с 10:00 мск до 18:59 мск каждый торговый день с 15 декабря по 24 декабря 2020 года.

11. Покупатель вправе по своему усмотрению прекратить удовлетворение встречных адресных заявок в любой момент указанного Периода приобретения, в том числе при достижении необходимого объема. Покупатель обязуется уведомить ПАО Московская Биржа не позднее 09:00 мск рабочего дня, следующего за днем принятия решения о прекращении удовлетворения встречных адресных заявок.

12. Каждый Участник торгов, направляющий адресную заявку на продажу, фактом направления заявки будет считаться предоставляющим Покупателю следующие заверения и подтверждающим следующее:

12.1 что он признает и соглашается, что приглашение направлять заявки не направляется и не подлежит распространению на территории Соединенных Штатов Америки (включая их зависимые территории и владения, отдельные штаты США и Округ Колумбия) ("США"), Канады, Австралии, Японии, Южно-Африканской Республики или в адрес лиц в какой-либо из указанных стран, или в какой-либо иной стране, где данные действия являются нарушением законодательства соответствующей страны;

12.2. что он не является лицом, направление которому и которым адресной заявки противоречило бы требованиям закона о ценных бумагах или о рынке ценных бумаг юрисдикции, в которой зарегистрирован или проживает он или лицо, от имени и (или) по поручению которого он действует;

12.3. что

либо

(a) (i) он является собственником Акций, в отношении которых подается заявка, (ii) он не получал доступ к информации о направлении адресных заявок или копию каких-либо относящихся к данной процедуре документов в США и не направлял какие-либо относящиеся к данной процедуре или заявке документы в США; (iii) он не использовал, прямо или косвенно, почту или иные средства связи между штатами или международной связи, или любые иные ресурсы систем коммуникаций или национальной фондовой биржи США в связи с направлением заявки; и (iv) он не является резидентом США, не находится, не проживает и не зарегистрирован в США и направляет заявку из-за пределов США;

либо

(б) (i) он действует, прямо или косвенно, от имени и (или) по поручению собственника Акций, в отношении которых подается заявка, и был должным образом уполномочен на подачу заявки и передачу Акций, и (ii) собственник Акций подтвердил ему и уполномочил его предоставить заверение, что (1) такой собственник Акций не получал доступ к информации о направлении адресных заявок или копию каких-либо относящихся к данной процедуре документов в США и не направлял какие-либо относящиеся к данной процедуре документы в США; (2) такой собственник Акций не использовал, прямо или косвенно, почту или иные средства связи между штатами или международной связи, или любые иные ресурсы систем коммуникаций или национальной фондовой биржи США в связи с направлением заявки; и (3) такой собственник Акций не является резидентом США, не находится, не проживает и не зарегистрирован в США и не давал каких-либо инструкций в связи с направлением заявки из США; и (iii) он сам (1) не получал доступ к информации о направлении адресных заявок или копию каких-либо относящихся к данной процедуре документов в США и не направлял какие-либо относящиеся к данной процедуре документы документы в США; (2) не использовал, прямо или косвенно, почту или иные средства связи между штатами или международной связи, или любые иные ресурсы систем коммуникаций или национальной фондовой биржи США в связи с подачей заявки; и (3) не является резидентом США, не находится, не проживает и не зарегистрирован в США и направил заявку из-за пределов США; и

12.4. что (а) он не является Лицом, находящимся под Санкциями (в соответствии с определением ниже); (б) не выступает, прямо или косвенно, от имени или в интересах Лица, находящегося под Санкциями, и (в) не будет прямо или косвенно использовать средства, полученные им от продажи Акций (в случае удовлетворения его адресной заявки), для финансирования или предоставления денежных средств (прямо или косвенно) какому-либо Лицу, находящемуся под Санкциями, или в его интересах, в той степени, в какой подобное финансирование или предоставление денежных средств запрещено Санкциями.

Для целей настоящего пункта 12.4 термин "Лицо, находящееся под Санкциями" означает любое физическое или юридическое лицо: (а) на совершение сделок с которым наложены ограничения или запрет либо за совершение сделок с которым предусмотрена ответственность в соответствии c любыми Санкциями; (б) которое расположено, учреждено либо постоянно проживает в стране или на территории, на совершение сделок с которыми наложены широкие ограничения или запрет либо предусмотрено наказание любыми Санкциями (примерами которых являются по состоянию на дату настоящего письма Куба, Иран, Северная Корея, Сирия); (в) которое иным образом подпадает под любые санкции, вводимые или исполняемые любым Санкционным органом, в том числе в силу наличия отношений собственности или контроля с лицами, указанными в подпунктах (а) или (б); при условии, что это определение не распространяется на любое лицо, к которому подпункты (а) или (в) применяются исключительно в силу включения его или его контролирующих лиц в (1) последнюю редакцию "Идентификационного списка отраслевых санкций" (который по состоянию на дату настоящего письма размещен по адресу в сети Интернет: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list/sectoral-sanctions-identifications-ssi-list) ("Список SSI"), (2) Приложения III, IV, V и VI Регламента Совета ЕС № 833/2014, с изменениями и дополнениями, внесенными Регламентом Совета ЕС № 960/2014 ("Приложения ЕС"), или (3) иной перечень, составляемый Санкционным органом, сходный со Списком SSI и Приложениями ЕС.

Для целей настоящего пункта 12.4 термин "Санкции" означает любые санкции или иные подобные ограничительные меры (в том числе, во избежание сомнений, любые санкции и меры, имеющие отношение к определенному эмбарго или замораживанию активов), наложенные или применяемые любым Санкционным органом.

Для целей настоящего пункта 12.4 термин "Санкционный орган" означает любой уполномоченный государственный орган и учреждение США (в том числе, помимо прочего, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Государственный департамент США, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США), Совет безопасности ООН, Европейский союз, любой уполномоченный государственный орган и учреждение Великобритании.