Дополнительные условия проведения торгов облигациями ООО "Дядя Дёнер" с 21 мая 2021 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 29 января 2021 года (Протокол № 18), и в связи с включением ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, приказом установлено следующее:
1. С 21 мая 2021 г. для ценных бумаг:
- Облигации биржевые серии БО-П01 ООО "Дядя Дёнер" (торговый код – RU000A0ZZ7R8);
- Облигации биржевые серии БО-П02 ООО "Дядя Дёнер (торговый код – RU000A101HQ3)
определить следующие режимы торгов:
1.1. Расчёты - Рубль РФ:
? Режим торгов "Междилерское РЕПО"
? Режим торгов "РЕПО с ЦК - Адресные заявки"
? Режим торгов "РЕПО с ЦК - Безадресные заявки"
? Сектор ПИР – Режим основных торгов
? Сектор ПИР - РПС
? Сектор ПИР – РПС с ЦК
1.2. Расчёты - Доллар США:
? Режим торгов "Междилерское РЕПО"
? Режим торгов "РЕПО с ЦК - Адресные заявки"
? Режим торгов "РЕПО с ЦК - Безадресные заявки"
1.3. Расчёты - Евро:
? Режим торгов "Междилерское РЕПО"
? Режим торгов "РЕПО с ЦК - Адресные заявки"
? Режим торгов "РЕПО с ЦК - Безадресные заявки"
1.4. Расчёты - Китайский юань:
? Режим торгов "РЕПО с ЦК - Адресные заявки"
? Режим торгов "РЕПО с ЦК - Безадресные заявки"
2. С 21 мая 2021 г. дополнить строками Таблицу 1 (Облигации ПИР) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2021-725 от 26.03.2021 года (с изменениями и дополнениями), исключив указанные ценные бумаги из Таблицы 1 (Облигации Т+):
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Без адресные заявки" |
Режим пере говорных сделок |
"Меж дилерское РЕПО" |
|||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1, Y0/Yn1, Y1/Yn2 |
Y0/Y1, Y0/Y1W |
T0, В0-В30, Z0 |
S0-S2, Rb, Z0 |
|||||
| 1 | RU000A0ZZ7R8 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "Дядя Дёнер" | 4B02-01-00355-R-001P от 21.05.2018 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; ПИР-режимы |
| 2 | RU000A101HQ3 | Облигация биржевая БО-П02 ООО "Дядя Дёнер" | 4B02-02-00355-R-001P от 04.03.2020 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; ПИР-режимы |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.