Условия продажи инвестиционных паев Комбинированного ЗПИФ "Сбер - Арендный бизнес 3" под управлением АО "Сбер Управление Активами"

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

На основании письма, полученного от Акционерного общества "Сбер Управление Активами" (АО "Сбер Управление Активами"), и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) приказом в период с 29 сентября по 15 октября 2021 года включительно установлены следующие дополнительные условия, время, срок и порядок подачи заявок и заключения сделок с инвестиционными паями Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда "Сбер - Арендный бизнес 3" под управлением Акционерного общества "Сбер Управление Активами" (регистрационный номер правил доверительного управления 3445 от 23.01.2018; торговый код RU000A0ZZ5R2; ISIN RU000A0ZZ5R2) (далее – Паи) в ПАО Московская Биржа.

Подача заявок на покупку Паев в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 29 сентября по 11 октября 2021 года включительно осуществляется в следующем порядке:

1. Продавцом Паев выступит АО "Сбербанк КИБ" (идентификатор Участника торгов – MC0005500000) (далее – Продавец).
2. Цена продажи определяется Продавцом.
3. Размер стандартного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 (одному) Паю.
4. Величина шага цены в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" устанавливается равной 5 (пять) руб.
5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.
6. Заявки на покупку Паев в период с 29 сентября по 11 октября 2021 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:

• дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);
• объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы);
• код расчетов Z0;
• "по цене контрагента";
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

7. В 18:55 мск 11 октября 2021 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.
8. Время активации заявок, поданных в период с 29 сентября по 11 октября 2021 года – 09:30 мск 15 октября 2021 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.
9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с ценой, указанной в п. 2, и количеством ценных бумаг, подлежащих продаже.
11. Определено следующее время проведения торгов Паями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":

• период сбора адресных заявок с 29 сентября по 11 октября 2021 года включительно: 09:50 – 18:50 мск каждый торговый день;
• период удовлетворения адресных заявок 15 октября 2021 года: 09:50 – 16:00 мск.

12. Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже, до 16:00 мск 15 октября 2021 года.