Об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "15" июля 2022 года приняты следующие решения:
1. Оставить в разделе "Первый уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с нарушением обязательств маркет-мейкером биржевого инвестиционного фонда и учитывая систематичность и существенность нарушений (с учетом сохранения действия ранее принятого решения в отношении указанных ценных бумаг (https://www.moex.com/n50029/?nt=104 )), следующие ценные бумаги:
1.1. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН–Рынки возможностей" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4337 от 25.03.2021.
1.2. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Медицина и биотех США" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4339 от 25.03.2021.
1.3. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Недооцененные компании США" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4342 от 25.03.2021.
1.4. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Тихая гавань" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4327 от 25.03.2021.
1.5. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Генетическая революция" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4335 от 25.03.2021.
1.6. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Ставка на рост" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4338 от 25.03.2021.
1.7. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Дивиденды" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4366 от 12.04.2021.
1.8. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Доходные облигации Мира" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4333 от 25.03.2021.
1.9. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Серебро" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4341 от 25.03.2021.
1.10. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Надежные облигации" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4340 от 25.03.2021.
1.11. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Золотодобытчики" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4331 от 25.03.2021.
1.12. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Лидеры роста США" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4328 от 25.03.2021.
1.13. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Облачные технологии" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4329 от 25.03.2021.
1.14. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Цифровое будущее" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4332 от 25.03.2021.
1.15. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "АТОН - Инновации" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент", регистрационный номер правил доверительного управления – 4336 от 25.03.2021.
1.16. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ", регистрационный номер правил доверительного управления – 4444 от 03.06.2021.
1.17. Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций" под управлением Акционерного общества "ААА Управление Капиталом", регистрационный номер правил доверительного управления – 4785 от 23.12.2021.
2. Оставить в разделе "Второй уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с выявлением нарушения условий включения ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в котировальный список, а также в связи с выявлением несоответствия ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации (в связи с приостановкой расчета стоимости чистых активов фондов невозможно определить значение средней стоимости чистых активов за 3 месяца и определить соответствие требованию к СЧА), учитывая систематичность и существенность нарушений, следующие ценные бумаги:
2.1. Акции Биржевого инвестиционного фонда денежного рынка ФинЭкс (UCITS ETF, класс акций в рублях) / FINEX CASH EQUIVALENTS UCITS ETF, RUB Hedged Shares FinEx Funds ICAV, ISIN - IE00BL3DYX33, торговый код - FXMM.
2.2. Акции биржевого инвестиционного фонда денежного рынка в долларах США (FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF) FinEx Funds ICAV, ISIN - IE00BL3DYW26, торговый код - FXTB.
2.3. Акции биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс российских акций индекса РТС (UCITS ETF, класс акций в долларах США) (FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF USD Share Class) FinEx Funds ICAV, ISIN - IE00BQ1Y6480, торговый код - FXRL.
3. Оставить в разделе "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с выявлением несоответствия ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации (в связи с приостановкой расчета стоимости чистых активов фондов невозможно определить значение средней стоимости чистых активов за 3 месяца и определить соответствие требованию к СЧА), учитывая систематичность и существенность нарушений, следующие ценные бумаги:
3.1. Акции Биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF, класс акций в долларах США) (FinEx Tradable Russian Corporate Bonds (UCITS ETF, USD class)) FinEx Funds ICAV, ISIN - IE00BD5FH213, торговый код - FXRU.
3.2. Акции биржевого инвестиционного фонда ITI Funds UCITS ETF SICAV на индекс РТС российских акций, класс акций в долларах (ITI Funds Russia RTS Equity UCITS ETF SICAV), ISIN - LU1483649312, торговый код – RUSE.
3.3. Акции биржевого инвестиционного фонда АйТиАй Фандс Юситс Сикав на корпоративные еврооблигации российских эмитентов, класс акций в долларах (ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND UCITS ETF SICAV), ISIN - LU1483649825, торговый код – RUSB.
4. Оставить в разделе "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, находящиеся в Секторе компаний повышенного инвестиционного риска, в связи с истечением срока, установленного для устранения существенных нарушений требований по раскрытию информации (нераскрытие годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год), и учитывая систематичность и существенность нарушений, следующие ценные бумаги:
4.1. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02 Общества с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер", регистрационный номер
выпуска – 4B02-02-00355-R-001P от 04.03.2020.
4.2. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 Общества с ограниченной ответственностью "Калита", регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00524-R от 27.03.2020.
4.3. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 Общества с ограниченной ответственностью "Калита", регистрационный номер выпуска – 4B02-02-00524-R от 02.09.2020.
4.4. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Общества с ограниченной ответственностью "Калита", регистрационный номер выпуска – 4B02-03-00524-R от 01.10.2021.