Дополнительные условия проведения торгов отдельными еврооблигациями с 01 ноября 2022 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с п. 1.10.3 Части I. Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 20 июня 2022 года (Протокол № 2), установлено следующее:
1. С 01 ноября 2022 года по следующим еврооблигациям:
- Гарантированные облигации со ставкой 4,125% и сроком погашения в 2023 году SIBUR Securities DAC (ISIN – XS1693971043);
- Гарантированные облигации со ставкой 3,45% и сроком погашения в 2024 году SIBUR Securities DAC (ISIN – XS2010044621);
- Гарантированные облигации со ставкой 2,95% и сроком погашения в 2025 году SIBUR Securities DAC (ISIN – XS2199713384)
накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.
2. С 01 ноября строки Таблицы 1 (Еврооблигации) "Режимы торгов, доступные для ценных бумаг при проведении торгов в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2022-2285 от 27.10.2022 года, будут изложены в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Без адресные заявки" |
Режим пере говорных сделок |
"Меж дилерское РЕПО" |
|||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
| Y1 с расчетами в рублях, Y2 с расчетами в долларах США, Евро и Китайских юанях" | Y0-Y7, с расчетами в юанях - Y0-Y2 | T0/Yn1, Y0/Yn1, Y1/Yn2, Y2/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | XS1693971043 | Облигации иностранного эмитента SIBUR Securities DAC (СИБУР Секьюритиз ДиЭйСи) | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; НКД не рассчитывается |
| 2 | XS2010044621 | Облигации иностранного эмитента SIBUR Securities DAC (СИБУР Секьюритиз ДиЭйСи) | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; НКД не рассчитывается |
| 3 | XS2199713384 | Облигации иностранного эмитента Sibur Securities DAC | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: http://moex.com/n14188/?nt=114
* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.