Дополнительные условия проведения торгов еврооблигациями SovCom Capital D.A.C.
Информируем Вас о том, что в соответствии с п. 1.10.3 Части I. Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 октября 2022 года (Протокол №8), установлено что с 17 ноября 2022 года по облигациям иностранного эмитента SovCom Capital D.A.C. (ISIN – XS2393688598) накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.
С 17 ноября 2022 года строка Таблицы 1 (Еврооблигации) "Режимы торгов, доступные для ценных бумаг при проведении торгов в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2022-2300 от 28.10.2022 года, будет изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" Y1 с расчетами в рублях, Y2 с расчетами в долларах США, Евро и Китайских юанях | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Без адресные заявки" |
Режим пере говорных сделок |
"Меж дилерское РЕПО" |
|||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
| Y1 | Y0-Y7, с расчетами в юанях - Y0-Y2 | T0/Yn1, Y0/Yn1, Y1/Yn2, Y2/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | XS2393688598 | Облигации иностранного эмитента SovCom Capital D.A.C. | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: http://moex.com/n14188/?nt=114* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.