Дополнительные условия проведения торгов отдельными ценными бумагами Банка ВТБ с 12 декабря 2022 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с п. 1.10.3 Части I. Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 октября 2022 года (Протокол № 8), установлено следующее:
1. С 12 декабря 2022 года по следующим облигациям:
- серии СУБ-Т1-1 (регистрационный номер выпуска: 4-01-01000-В-001Р от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QJ7);
- серии СУБ-Т1-2 (регистрационный номер выпуска: 4-02-01000-В-001Р от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QL3);
- серии СУБ-Т1-3 (регистрационный номер выпуска: 4-03-01000-В-001Р от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QM1);
- серии СУБ-Т1-4 (регистрационный номер выпуска: 4-04-01000-В-001Р от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QN9);
- серии СУБ-Т1-5 (регистрационный номер выпуска: 4-05-01000-В-001Р от 08.04.2021, ISIN: RU000A1034P7);
- серии СУБ-Т1-6 (регистрационный номер выпуска: 4-06-01000-В-001Р от 08.04.2021, ISIN: RU000A1034Q5);
- серии СУБ-Т1-8 (регистрационный номер выпуска: 4-08-01000-В-001Р от 02.09.2021, ISIN: RU000A103S89);
- серии СУБ-Т1-9 (регистрационный номер выпуска: 4-09-01000-В-001Р от 02.09.2021, ISIN: RU000A103S97);
- серии СУБ-Т1-10 (регистрационный номер выпуска: 4-10-01000-В-001Р от 02.09.2021, ISIN: RU000A103SA0);
- серии СУБ-Т1-11 (регистрационный номер выпуска: 4-11-01000-В-001Р от 02.09.2021, ISIN: RU000A103SB8);
- серии СУБ-Т1-12 (регистрационный номер выпуска: 4-12-01000-В-001Р от 02.09.2021, ISIN: RU000A103SC6);
- серии СУБ-Т1-13 (регистрационный номер выпуска: 4-13-01000-В-001Р от 14.02.2022, ISIN: RU000A104JW1)
накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.
2. С 12 декабря строки Таблицы 1 (Облигации) "Режимы торгов, доступные для ценных бумаг при проведении торгов в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2022-2300 от 28.10.2022 года, будут изложены в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Без адресные заявки" |
Режим пере говорных сделок |
"Меж дилерское РЕПО" |
|||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
| Y1 с расчетами в рублях, Y2 с расчетами в долларах США, Евро и Китайских юанях" | Y0-Y7, с расчетами в юанях - Y0-Y2 | T0/Yn1, Y0/Yn1, Y1/Yn2, Y2/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | RU000A102QJ7 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-1 Банк ВТБ (ПАО) | 4-01-01000-B-001P от 03.02.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, ****, НКД не рассчитывается |
| 2 | RU000A102QL3 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-2 Банк ВТБ (ПАО) | 4-02-01000-B-001P от 03.02.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, ****, НКД не рассчитывается |
| 3 | RU000A102QM1 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-3 Банк ВТБ (ПАО) | 4-03-01000-B-001P от 03.02.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, ****, НКД не рассчитывается |
| 4 | RU000A102QN9 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-4 Банк ВТБ (ПАО) | 4-04-01000-B-001P от 03.02.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, ****, НКД не рассчитывается |
| 5 | RU000A1034P7 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-5 Банк ВТБ (ПАО) | 4-05-01000-B-001P от 08.04.2021 | да | да | да | да | да | да | *; ****, НКД не рассчитывается |
| 6 | RU000A1034Q5 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-6 Банк ВТБ (ПАО) | 4-06-01000-B-001P от 08.04.2021 | да | да | да | да | да | да | *; ****, НКД не рассчитывается |
| 7 | RU000A103S89 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-8 Банк ВТБ (ПАО) | 4-08-01000-B-001P от 02.09.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; ****, НКД не рассчитывается |
| 8 | RU000A103S97 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-9 Банк ВТБ (ПАО) | 4-09-01000-B-001P от 02.09.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; ****, НКД не рассчитывается |
| 9 | RU000A103SA0 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-10 Банк ВТБ (ПАО) | 4-10-01000-B-001P от 02.09.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; ****, НКД не рассчитывается |
| 10 | RU000A103SB8 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-11 Банк ВТБ (ПАО) | 4-11-01000-B-001P от 02.09.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; ****, НКД не рассчитывается |
| 11 | RU000A103SC6 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-12 Банк ВТБ (ПАО) | 4-12-01000-B-001P от 02.09.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *; ****, НКД не рассчитывается |
| 12 | RU000A104JW1 | Облигация корпоративная СУБ-Т1-13 Банк ВТБ (ПАО) | 4-13-01000-B-001P от 14.02.2022 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, ****; НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: http://moex.com/n14188/?nt=114
* - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.
****- допускается заключение сделок со сроком исполнения от 0 до 12 дней включительно.