О включении новых выпусков в базу расчета индекса облигаций в юанях
С 20 января 2022 г. в базу расчета индекса облигаций, номинированных в китайских юанях, будут включены следующие новые выпуски облигаций АО "ЮГК", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ", номинированные в китайских юанях:
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 Акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" (идентификационный номер выпуска – 4B02-01-33010-D-001P от 14.11.2022, торговый код – RU000A105GS2);
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Акционерного общества "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (идентификационный номер выпуска – 4B02-03-25642-H-001P от 07.12.2022, торговый код – RU000A105M75);
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-20 Акционерного общества "АЛЬФА-БАНК" (идентификационный номер выпуска – 4B02-20-01326-B-002P от 12.12.2022, торговый код – RU000A105NH1),
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-02 Международной компании публичного акционерного общества "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (идентификационный номер выпуска – 4B02-02-16677-A-001P от 20.12.2022, торговый код – RU000A105PQ7).
По результатам пересмотра общее количество эмитентов в базе расчета индекса увеличится с 5 до 7, количество выпусков с 8 до 12. Совокупная капитализация по номинальной стоимости выпусков облигаций, включаемых в базу расчета индекса с 20.01.2023 г. превышает 35 млрд. китайских юаней.
База расчета Индексов Московской Биржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUCNYTR и RUCNYCP с 20.01.2023 г.:
| № | Код | Краткое наименование | Эмитент |
|---|---|---|---|
| 1 | RU000A1057A0 | МЕТАЛИН1P1 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
| 2 | RU000A1057D4 | МЕТАЛИН1P2 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
| 3 | RU000A1054W1 | Полюс Б1P2 | ПАО "Полюс" |
| 4 | RU000A1057S2 | Роснфт2P12 | ПАО "НК "Роснефть" |
| 5 | RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" |
| 6 | RU000A105112 | РУСАЛ БО06 | МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" |
| 7 | RU000A105C44 | РУСАЛ 1Р1 | МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" |
| 8 | RU000A105EW9 | Сегежа3P1R | ПАО "Сегежа Групп" |
| 9 | RU000A105GS2 | ЮГК 1P1 | АО "ЮГК" |
| 10 | RU000A105M75 | МЕТАЛИН1P3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
| 11 | RU000A105NH1 | АЛЬФАБ2Р20 | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| 12 | RU000A105PQ7 | РУСАЛ 1Р2 | МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" |
Справочная информация:
Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях 14 ноября 2022 года.
Индекс рассчитывается в двух версиях:
- индекс совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код индекса – RUCNYTR);
- индекс чистых цен демонстрирует изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код индекса – RUCNYCP).
Расчет индекса производится один раз в день по окончании основной торговой сессии.