Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АО "Минерально-химическая компания ЕвроХим"
На основании письма, полученного от АО "Минерально-химическая компания ЕвроХим" и в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 22 августа 2023 года (Протокол №7) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15), установлено следующее:
1. На период с 31 октября по 10 ноября 2023 года определены форма, время, срок и порядок проведения торгов в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными с централизованным учетом прав серии БО-001Р-09 АО "МХК "ЕвроХим" (регистрационный номер выпуска – 4B02-09-31153-H-001P от 15.11.2022 г.; торговый код – RU000A106912) (далее – Биржевые облигации).
Подача заявок с датой активации (10 ноября 2023 года) на покупку Биржевых облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 31 октября января по 09 ноября 2023 года включительно будет осуществляться в следующем порядке:
1.1. Продавцом Биржевых облигаций выступит РОСБАНК (идентификатор в системе торгов - MC0070200000) (далее – Продавец).
1.2. Номер торгово-клирингового счета Продавца – L00+0000029E.
1.3. Цена продажи Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости облигации.
1.4. Размер одного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
1.5. Заявки на покупку Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
• дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
• количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести) или объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг;
• код расчетов В0;
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
• цена в процентах от номинальной стоимости.
1.6. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 31 октября по 09 ноября 2023 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
1.7. Датой активации заявок, поданных в период с 31 октября по 09 ноября 2023 года включительно, является 10 ноября 2023 года. Время активации заявок, поданных в период с 31 октября по 09 ноября 2023 года включительно – 10:00 по мск. времени 10 ноября 2023 года.
1.8. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок (с 31.10.2023 г. по 03.11.2023 г., с 07.11.2023 г. по 09.11.2023 г.).
После окончания периода сбора заявок Участники торгов – покупатели не могут изменять и снимать заявки.
1.9. Время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":
• период сбора адресных заявок:
- с 31.10.2023 г. по 03.11.2023 г.: 10:00 – 18:00;
- с 07.11.2023 г. по 08.11.2023 г.: 10:00 – 18:00;
- 09.11.2023 г.: 10:00 – 15:00.
• Удовлетворение заявок в дату активации (10.11.2023 г.):
- 10:05 – 15:00;
• Ввод отчетов на исполнение до 15:30.
• В поле "примечание" дополнительно может быть указан код клиента.
2. На период с 31 октября по 10 ноября 2023 года определены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения Гарантированных облигаций со ставкой 5,50% и сроком погашения в 2024 году EuroChem Finance DAC, торговый код XS1961080501 (далее – Облигации).
Приобретение Облигаций будет осуществляться с 31 октября по 10 ноября 2023 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 31 октября по 09 ноября 2023 года будет осуществляться в следующем порядке:
• Покупателем Облигаций выступит ПАО "Росбанк" (идентификатор в системе торгов – MC0070200000) (далее – Покупатель).
• Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 108,25% от номинальной стоимости Облигации.
• Валюта выкупа – рубли РФ.
• Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Еврооблигации.
• номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Облигаций – L00+0000029E.
Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации 10 ноября 2023 года (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
- код расчетов B0;
- цена, в процентах от номинальной стоимости;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
В поле "примечание" дополнительно может быть указан код клиента.
Датой активации заявок, поданных с 31 октября по 09 ноября 2023 года, является 10 ноября 2023 г. Время активации заявок, поданных с 31 октября по 09 ноября 2023 года - 10:00 по мск. времени 10 ноября 2023 года.
Дата приобретения Облигаций – 10.11.2023 г.
Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок (с 31.10.2023 г. по 03.11.2023 г., с 07.11.2023 г. по 09.11.2023 г.).
Время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
• период сбора адресных заявок с 31 октября по 03 ноября 2023 года:
10:00 - 18:00;
• период сбора адресных заявок с 07 ноября по 08 ноября 2023 года:
10:00 - 18:00;
• период сбора адресных заявок 09 ноября 2023 года:
10:00 - 15:00;
• удовлетворение заявок в дату активации (10.11.2023 г.):
10:05 – 15:00;
• ввод отчетов на исполнение – до 15:30.