О порядке приобретения облигаций иностранного эмитента GTLK Europe DAC с 15 ноября 2023 года

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 22 августа 2023 (Протокол №7) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15) (далее – Правила торгов), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения Гарантированных облигаций со ставкой 5,125% и сроком погашения в 2024 году GTLK Europe DAC (ISIN XS1577961516) (далее – Облигации):

1. Приобретение Облигаций будет осуществляться с 15 по 24 ноября 2023 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
2. Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 15 по 24 ноября 2023 года осуществляется в следующем порядке:

• Агентом, выкупающим облигации, выступит ПАО "Совкомбанк" (идентификатор в системе торгов – MC0253800000, наименование в системе торгов Совкомбанк) (далее – Покупатель).
• Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации.
• Валюта выкупа – рубли РФ.
• Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Облигации.
• номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Еврооблигаций – L01+00000F00.

3. Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:

- дата активации 23.11.2023 (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов) для заявок, поданных с 15 по 22 ноября 2023 года;

- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);

- код расчетов B0;

- цена, в процентах от номинальной стоимости;

- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

В поле "примечание" дополнительно может быть указан код клиента.

4. Датой активации заявок, поданных с 15 по 22 ноября 2023 года, является 23 ноября 2023 г. Время активации заявок, поданных с 15 по 22 ноября 2023 года - 10:00 по мск. времени 23 ноября 2023 года.
5. Даты приобретения Облигаций – 23.11.2023 г. и 24.11.2023 г.
6. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 15 по 22 ноября 2023 года и в период сбора заявок 24 ноября 2023 года.
7. Определено следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":

• период сбора адресных заявок с 15 по 21 ноября 2023 года:

10:00 - 18:00 каждый рабочий день;

• период сбора адресных заявок 22 ноября 2023 года:

10:00 - 15:00;

• удовлетворение заявок в дату активации (23.11.2023 г.):

10:05 – 18:00;

• ввод отчетов на исполнение – до 18:30;
• период сбора адресных заявок 24 ноября 2023 года:

10:00 - 13:00;

• у удовлетворение заявок 24 ноября 2023 года:

13:05 – 18:00;

• ввод отчетов на исполнение – до 18:30.

Установлено, что с 15 ноября 2023 года для Облигаций GTLK Europe DAC во всех режимах торгов, кроме режима торгов "Выкуп: Адресные заявки", нет допустимых кодов расчетов.