30.01.2024 18:21
О начале торгов ценными бумагами "31" января 2024 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "30" января 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Умный портфель" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи биржевого ПИФа |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 5955 от 28.12.2023 |
| Торговый код | AKUP |
| ISIN код | RU000A107KJ9 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Облигации с переменным купоном" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи биржевого ПИФа |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 5972 от 15.01.2024 |
| Торговый код | SBFR |
| ISIN код | RU000A107KW2 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004Р-02 |
| Полное наименование Эмитента | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-02-00354-B-004P от 23.11.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 400 000 штук |
| Дата погашения | 30.01.2027 |
| Торговый код | RU000A107GG3 |
| ISIN код | RU000A107GG3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
| Дата окончания размещения | Даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ГПБ (АО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0009800000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ГПБ (АО) |
- Определить:
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-638 |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-638-01000-B-005P от 24.11.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 000 штук |
| Дата погашения | 01.02.2024 |
| Торговый код | RU000A107PT7 |
| ISIN код | RU000A107PT7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-30R |
| Полное наименование Эмитента | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-30-65045-D-001P от 25.01.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 штук |
| Дата погашения | 03.02.2031 |
| Торговый код | RU000A107PU5 |
| ISIN код | RU000A107PU5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций (05.02.2024); б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ГПБ (АО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0009800000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ГПБ (АО) |
- Определить:
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением в форме поручительства серии 002P-05 |
| Полное наименование Эмитента | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-05-00487-R-002P от 23.01.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук |
| Дата погашения | 15.01.2027 - 20% от номинальной стоимости Облигаций; 16.03.2027 - 20% от номинальной стоимости Облигаций; 15.05.2027 - 20% от номинальной стоимости Облигаций; 14.07.2027 - 40% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций - 14.07.2027 |
| Торговый код | RU000A107PW1 |
| ISIN код | RU000A107PW1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, приобретатель Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 21 февраля 2024 года; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | ООО ИК "Иволга Капитал" |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0478600000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ИВОЛГАКАП |
- Определить:
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "31" января 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии 15, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением |
| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 6-15-00508-R от 12.10.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
| Дата погашения | 15.02.2026 |
| Торговый код | RU000A1074K4 |
| ISIN код | RU000A1074K4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 940 (девятьсот сорок) российских рублей за Облигацию, что соответствует 94% от номинальной стоимости Облигации. |
| Дата окончания размещения | Дата начала размещения и дата окончания размещения Облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| наименование | ООО "Компания БКС" |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
NC0058900000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
БКС |