06.02.2024 18:06
О начале торгов ценными бумагами "07" февраля 2024 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "06" февраля 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда "Хедж-фонд Д5" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Акционерное общество "Астра Управление активами" |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи интервального ПИФа, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 5314-СД от 23.03.2023 |
| Торговый код | RU000A106MG3 |
| ISIN код | RU000A106MG3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда "Хедж-фонд Д1" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Акционерное общество "Астра Управление активами" |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи интервального ПИФа, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 5493-СД от 14.07.2023 |
| Торговый код | RU000A1079J5 |
| ISIN код | RU000A1079J5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда "Хедж-фонд Ю5" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Акционерное общество "Астра Управление активами" |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи интервального ПИФа, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 5313-СД от 23.03.2023 |
| Торговый код | RU000A107860 |
| ISIN код | RU000A107860 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-643 |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-643-01000-B-005P от 24.11.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 000 штук |
| Дата погашения | 08.02.2024 |
| Торговый код | RU000A107RF2 |
| ISIN код | RU000A107RF2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-06 |
| Полное наименование Эмитента | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-06-16677-A-001P от 02.02.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 китайских юаней |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 05.08.2026 |
| Торговый код | RU000A107RH8 |
| ISIN код | RU000A107RH8 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) китайских юаней на одну Биржевую облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является одна из более ранних дат: (а) дата размещения последней Биржевой облигации, или (б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату). |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ГПБ (АО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0009800000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ГПБ (АО) |