О порядке приобретения биржевых Облигаций участия в займе со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2026 году CBOM Finance p.l.c. с 29 февраля 2024 года

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 (Протокол №13) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15) (далее – Правила торгов), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения Облигаций участия в займе со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2026 году CBOM Finance p.l.c. (ISIN – XS2384475930) (далее – Облигации):

1. Приобретение Облигаций будет осуществляться с 29 февраля по 19 марта 2024 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
2. Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 29 февраля по 19 марта 2024 года осуществляется в следующем порядке:
   • Агентом, выкупающим облигации, выступит ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (идентификатор в системе торгов – MC0030300000).
   • Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации.
   • Валюта выкупа – рубли РФ.
   • Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Облигации.
   • номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Еврооблигаций – S01-00000F00.
3. Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
   • дата активации 18.03.2024 года (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов) для заявок, поданных с 29 февраля по 15 марта 2024 года;
   • количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
   • код расчетов B0;
   • цена, в процентах от номинальной стоимости;
   • прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
     В поле "примечание" дополнительно может быть указан код клиента.
4. Датой активации заявок, поданных с 29 февраля по 15 марта 2024 года, является 18 марта 2024 года. Время активации заявок, поданных с 29 февраля по 15 марта 2024 года - 10:00 по мск. времени 18 марта 2024 года.
5. Даты приобретения Облигаций – 18.03.2024 г. и 19.03.2024 г.
6. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 29 февраля по 15 марта 2024 года и в период сбора заявок 19 марта 2024 года.
7. Определить следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
   • период сбора адресных заявок с 29 февраля по 14 марта 2024 года:
     10:00 - 18:00 каждый рабочий день;
   • период сбора адресных заявок 15 марта 2024 года:
     10:00 - 15:00;
   • удовлетворение заявок в дату активации (18.03.2024 г.):
     10:05 – 18:00;
   • ввод отчетов на исполнение – до 18:30;
   • период сбора адресных заявок 19 марта 2024 года:
     10:00 - 13:00;
   • удовлетворение заявок 19 марта 2024 года:
     13:05 – 18:00;
   • ввод отчетов на исполнение – до 18:30.