О порядке приобретения облигаций иностранного эмитента CBOM Finance p.l.c. с 03 июня 2024 года

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 (Протокол №13) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15) (далее – Правила торгов), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения бессрочных облигаций участия в займе с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со ставкой 7,625% CBOM Finance p.l.c. (ISIN – XS2392969395) (далее – Облигации):

1. Приобретение Облигаций будет осуществляться с 03 по 18 июня 2024 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II. Правил торгов.
2. Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 03 по 18 июня 2024 года осуществляется в следующем порядке:
   • Агентом, выкупающим облигации, выступит ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (идентификатор в системе торгов – MC0030300000).
   • Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации.
   • Валюта выкупа – рубли РФ.
   • Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Облигации.
   • номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Еврооблигаций – S01-00000F00.
3. Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
   • дата активации 17.06.2024 года (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов) для заявок, поданных с 03 по 14 июня 2024 года;
   • количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
   • код расчетов B0;
   • цена, в процентах от номинальной стоимости;
   • прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
   В поле "примечание" дополнительно может быть указан код клиента.
4. Для заявок, поданных с 03 по 14 июня 2024 года:
   • Датой активации является 17 июня 2024 года.
   • Время активации заявок – 10:00.
5. Даты приобретения Облигаций – 17.06.2024 года и 18.06.2024 года.
6. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 03 по 14 июня 2024 года и в период сбора заявок 18 июня 2024 года.
7. Определено следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
   • период сбора адресных заявок с 03 по 13 июня 2024 года:
     10:00 - 18:00 каждый рабочий день;
   • период сбора адресных заявок 14 июня 2024 года:
     10:00 - 15:00;
   • удовлетворение заявок в дату активации (17.06.2024 года):
     10:05 – 18:00;
   • ввод отчетов на исполнение – до 18:30;
   • период сбора адресных заявок 18 июня 2024 года:
     10:00 - 13:00;
   • удовлетворение заявок 18 июня 2024 года:
     13:05 – 18:00;
   • ввод отчетов на исполнение – до 18:30.