О порядке приобретения облигаций иностранного эмитента Alfa Bond Issuance plc с 17 июня 2024 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 (Протокол №13) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15) (далее – Правила торгов), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения Бессрочных облигаций участия в займе со ставкой 6,95% Alfa Bond Issuance plc (ISIN – XS2063279959) (далее – Облигации):
- Приобретение Облигаций будет осуществляться с 17 по 27 июня 2024 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
- Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 17 по 27 июня 2024 года осуществляется в следующем порядке:
- Агентом, выкупающим облигации, выступит АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (идентификатор в системе торгов – MC0000500000).
- Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации.
- Валюта выкупа – рубли РФ.
- Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Облигации.
- номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Еврооблигаций – S00-0000099E.
- Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации 25 июня 2024 года (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов) для заявок, поданных с 17 по 21 июня 2024 года;
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
- код расчетов B0;
- цена, в процентах от номинальной стоимости;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
В поле "примечание" дополнительно может быть указан код клиента.
- Для заявок, поданных с 17 по 21 июня 2024 года:
- Датой активации является 25 июня 2024 года.
- Время активации заявок – 10:00.
- Даты приобретения Облигаций – 25, 26 и 27 июня 2024 года.
- Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 17 по 21 июня 2024 года и в период сбора заявок с 26 по 27 июня 2024 года.
- Определить следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 17 по 21 июня 2024 года: 11:00 - 18:00;
- удовлетворение заявок в дату активации (25.06.2024 года): 10:10 – 18:00;
- ввод отчетов на исполнение – до 18:30 по мск 25.06.2024 года;
- период сбора адресных заявок с 26 по 27 июня 2024 года: 10:00 - 13:00;
- удовлетворение заявок с 26 по 27 июня 2024 года: 13:05 – 18:00;
- ввод отчетов на исполнение – до 18:30 по мск 26 и 27 июня 2024 года.