Плановые изменения в системах фондового рынка и рынка ДКО
Сообщаем вам об изменениях в системах фондового рынка и рынка М-Депозиты, запланированных к запуску в промышленную эксплуатацию 5 августа 2024 года.
Обновление интерфейса системы рынка ДКО
В системе рынка ДКО будет доступна обновленная версия шлюзового интерфейса брокера GKO15. По запросам участников рынка в таблицу TRADES будет добавлено поле TRADEDATE (Дата сделки).
Обновленные описания элементов интерфейса доступны на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Treasury/test
Сервис RFQ на рынке М-Депозиты
Напоминаем, что на 5 августа запланирован запуск сервиса сервис запроса котировок RFQ (Request for Quotes) на рынке М-Депозиты.
Вы можете найти файлы схем и стилей для печатных форм новых отчётов на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/M_Deposits/
Вы можете найти спецификацию структуры отчётов на сайте Биржи: https://fs.moex.com/files/26527
Технология расчетов сделок по М-Депозитам без ЦК
Расчеты проводятся по Расчетным кодам T0 Участников клиринга на основе многостороннего неттирования получения и возврата денег в рамках сделок по М-депозитам. Расчетный код должен быть предварительно помечен Участником клиринга (как Организатором, так и Участником аукциона) для использования в сделках по М-Депозитам и связан с открытым в НРД торговым банковским счетом клиринга НКЦ. По каждой сделке делаются проводки по торговым банковским счетам Участников клиринга.
По результатам неттирования формируется промежуточный отчет по новой форме EQM66 отражающий результаты неттирования, в который включаются все первые и вторые части участвовавших в неттировании сделок по М-Депозитам с наступившей датой расчета.
Блок BANKACC отчета EQM20 дополняется необязательным полем "ForMDeposit" (Y/N), для обозначения расчетных кодов "Для М-депозитов", поле может быть не заполнено.
Обновлённые файлы схем и стилей для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/
В систему фондового рынка добавляется технологический режим:
- MDEP — М-Депозиты: клиринг в НКЦ.
Участники не могут ставить заявки и вводить отчёты на исполнение в технологическом режиме.
Добавление типа клиента в реестры заявок и предложений на фондовом рынке
Планируется дополнить ноду RECORDS реестра заявок SEM11 и реестра предложений EQM11 необязательным полем ClientType (тип клиента) для идентификации типа конечного клиента, в интересах которого будет совершена сделка размещения или выкупа.
Добавление облигаций к режиму OTC размещения
В режиме "Размещение: Адресные сделки" (борд – MPAU) появится возможность заключения сделок с облигациями.
Информация из данного режима попадает в отчеты: EQM3A - Выписка из реестра Внебиржевых сделок при размещении, EQM11 - Сводный реестр предложений, EQM2T – Выписка из реестра Предложений, EQM3T – Выписка из реестра Внебиржевых сделок, а также иные стандартные клиринговые отчеты. Выписка EQM3A и реестр EQM11 предоставляются в данном режиме Продавцу.