24.07.2024 20:12
О начале торгов ценными бумагами "25" июля 2024 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "24" июля 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Денежный рынок" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи биржевого ПИФа |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 6330 от 11.07.2024 |
| Торговый код | BCSD |
| ISIN код | RU000A108ZJ5 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-757 |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-757-01000-B-005P от 11.07.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 000 штук |
| Дата погашения | 26.07.2024 |
| Торговый код | RU000A1092Z4 |
| ISIN код | RU000A1092Z4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-06 |
| Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-06-04715-A-002P от 18.07.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 17 000 000 штук |
| Дата погашения | 20.07.2028 |
| Торговый код | RU000A109312 |
| ISIN код | RU000A109312 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций равна 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30.07.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | АО ИФК "Солид" |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0131900000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
Солид ИФК |
- Определить:
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии 27, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 6-27-00508-R от 15.02.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 китайских юаней |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 25 000 штук |
| Дата погашения | 04.08.2026 |
| Торговый код | RU000A107U99 |
| ISIN код | RU000A107U99 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 китайских юаней за Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации. Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо Цены размещения также уплачивает НКД за соответствующее число дней. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 26 июля 2024 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
| Андеррайтер | |
| наименование | ООО "Компания БКС" |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
NC0058900000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
БКС |
- Определить:
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-09 |
| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-09-36193-R-001P от 18.07.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
| Дата погашения | 24.08.2024 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 23.09.2024 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 23.10.2024 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 22.11.2024 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 22.12.2024 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 21.01.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 20.02.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 22.03.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 21.04.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 21.05.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 20.06.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 20.07.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 19.08.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 18.09.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 18.10.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 17.11.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 17.12.2025 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 16.01.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 15.02.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 17.03.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 16.04.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 16.05.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 15.06.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 15.07.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 14.08.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 13.09.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 13.10.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 12.11.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 12.12.2026 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 11.01.2027 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 10.02.2027 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 12.03.2027 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 11.04.2027 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 11.05.2027 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 10.06.2027 - 2,77% от номинальной стоимости Облигаций; 10.07.2027 - 3,05% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций - 10.07.2027 |
| Торговый код | RU000A1092S9 |
| ISIN код | RU000A1092S9 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | АО Банк Синара |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
EC0106000000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
БанкСинара |
- Определить:
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" июля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии ПБО-002Р-41 |
| Полное наименование Эмитента | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-47-00004-T-002P от 28.02.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 65 000 000 штук |
| Дата погашения | 20.07.2028 |
| Торговый код | RU000A107XA1 |
| ISIN код | RU000A107XA1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от их номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | ВЭБ.РФ |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0046000000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВЭБ РФ |