28.12.2024 17:43
Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями ООО "СФО БКС Структурные Ноты" с 30 декабря 2024 года
Участникам торгов
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), и в связи с получением от ООО "СФО БКС Структурные Ноты" писем о возможности наступления Специальных Барьерных Событий в определенные даты по следующим облигациям:
- облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 06, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов (ISIN – RU000A106S03);
- облигации структурные бездокументарные серии 26, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов ООО "СФО БКС Структурные Ноты" (ISIN – RU000A107KC4);
- облигации структурные бездокументарные серии 32, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов ООО "СФО БКС Структурные Ноты" (ISIN – RU000A108QD7);
- облигации структурные бездокументарные серии 33, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов ООО "СФО БКС Структурные Ноты" (ISIN – RU000A108QE5);
- облигации структурные бездокументарные серии 42, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением ООО "СФО БКС Структурные Ноты" (ISIN – RU000A109EW1);
- облигации структурные бездокументарные серии 43, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением ООО "СФО БКС Структурные Ноты" (ISIN – RU000A109EX9) (далее – Облигации)
установлено, что с 30 декабря 2024 года строки Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2024-4222 от 06.12.2024 года, будут изложены в следующей редакции:
| №п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Без адресные заявки" |
Режим пере говорных сделок |
"Междилерское РЕПО" | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn*,Y0/Yn*, Y1/Yn*,Y2/Yn* |
Y0/Y1, Y0/Y1W |
T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 |
|||||
| 1 | RU000A106S03 | Облигация корпоративная 06 ООО "СФО БКС Структурные Ноты" | 6-06-00508-R от 11.08.2023 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 29.01.2025; после наступления 29.01.2025 г. – не позднее 27.02.2025 г., после наступления 27.02.2025 г. – не позднее 29.03.2025 г., после наступления 29.03.2025 г. – не позднее 29.04.2025 г., после наступления 29.04.2025 г. – не позднее 29.05.2025 г., после наступления 29.05.2025 г. – не позднее 29.06.2025 г., после наступления 29.06.2025 г. – не позднее 29.07.2025 г., после наступления 29.07.2025 г. – не позднее 29.08.2025 г., после наступления 29.08.2025 г. – не позднее 29.09.2025 г., после наступления 29.09.2025 г. – не позднее 29.10.2025 г., после наступления 29.10.2025 г. – не позднее 29.11.2025 г., после наступления 29.11.2025 г. – не позднее 29.12.2025 г. |
| 2 | RU000A107KC4 | Облигация корпоративная 26 ООО "СФО БКС Структурные Ноты" | 6-26-00508-R от 25.12.2023 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 12.09.2025 |
| 3 | RU000A108QD7 | Облигация корпоративная 32 ООО "СФО БКС Структурные Ноты" | 6-32-00508-R от 23.05.2024 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 05.02.2025; после наступления 05.02.2025 – не позднее 05.06.2025; после наступления 05.06.2025 – не позднее 05.10.2025. |
| 4 | RU000A108QE5 | Облигация корпоративная 33 ООО "СФО БКС Структурные Ноты" | 6-33-00508-R от 23.05.2024 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 01.02.2025; после наступления 01.02.2025 - не позднее 01.03.2025; после наступления 01.03.2025 - не позднее 01.04.2025; после наступления 01.04.2025 - не позднее 01.05.2025; после наступления 01.05.2025 - не позднее 01.06.2025; после наступления 01.06.2025 - не позднее 01.07.2025; после наступления 01.07.2025 - не позднее 01.08.2025; после наступления 01.08.2025 - не позднее 01.09.2025; после наступления 01.09.2025 - не позднее 01.10.2025; после наступления 01.10.2025 - не позднее 01.11.2025; после наступления 01.11.2025 - не позднее 01.12.2025; после наступления 01.12.2025 - не позднее 01.01.2026. |
| 5 | RU000A109EW1 | Облигация корпоративная 42 ООО "СФО БКС Структурные Ноты" | 6-42-00508-R от 29.08.2024 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 26.04.2025; после наступления 26.04.2025 - не позднее 26.10.2025. |
| 6 | RU000A109EX9 | Облигация корпоративная 43 ООО "СФО БКС Структурные Ноты" | 6-43-00508-R от 29.08.2024 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 09.02.2025; после наступления 09.02.2025 - не позднее 09.05.2025; после наступления 09.05.2025 - не позднее 09.08.2025; после наступления 09.08.2025 - не позднее 09.11.2025. |
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.