Информационное сообщение об обмене ОФЗ
На основании информационного сообщения Министерства финансов РФ от 21 августа 2015 года и в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 25 июня 2015 г., установлены следующие условия, время, срок и порядок проведения обмена облигаций федеральных займов с амортизацией долга с государственными регистрационными номерами 46010RMFS, 46011RMFS и 46012RMFS (далее отдельно и в совокупности – ОФЗ-АД) на облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом с государственными регистрационными номерами 25082RMFS, 26212 RMFS, 26214RMFS, 26215RMFS и 26216RMFS (далее отдельно и в совокупности – ОФЗ-ПД):
1. ОФЗ-АД могут быть предъявлены к Обмену их владельцами, являющимися таковыми по состоянию на 19:00 по московскому времени 21 августа 2015 г. ОФЗ-АД могут быть предъявлены к обмену также владельцами, передавшими указанные ценные бумаги по первой части сделок РЕПО, заключенных с участниками торгов или Банком России 21августа 2015 года или ранее, при условии исполнения второй части сделки РЕПО в период с 22 августа 2015 года по 26 августа 2015 года.
2. Продажа ОФЗ-ПД будет осуществляться в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене.
2.1. Заявки на покупку ОФЗ-ПД направляются 27 августа 2015 года в адрес Банка России, действующего за счет и по поручению Министерства финансов РФ (идентификатор в системе торгов MZ0000200000, краткое наименование – ЦБ РФ).
2.2. Заявки на покупку ОФЗ-ПД направляются со следующими обязательными реквизитами:
- количество ценных бумаг в штуках, рассчитанное в соответствии с порядком обмена ОФЗ-АД на ОФЗ-ПД, опубликованного на сайте Министерства финансов РФ;
- код расчетов В0;
- другие параметры в соответствии с Правилами торгов.
2.3. Установлены следующие цены продажи ОФЗ-ПД:
| Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-ПД |
Цена ОФЗ-ПД без учета НКД, % от номинальной стоимости** |
НКД на дату обмена, руб. |
| 25082RMFS | 97,4242 | 17,43 |
| 26212RMFS | 73,4027 | 4,25 |
| 26214RMFS | 82,6288 | 14,90 |
| 26215RMFS | 78,2333 | 0,19 |
| 26216RMFS | 86,4994 | 18,17 |
2.4. Определено следующее время проведения торгов ОФЗ-ПД в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" 27 августа 2015 года:
период сбора адресных заявок на покупку ОФЗ-ПД: 10:00 - 13:00 по московскому времени;
период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:30.
2.5. Неудовлетворенные и/или удовлетворенные не в полном объеме адресные заявки на покупку ОФЗ-ПД отклоняются 27 августа 2015 года в период с 14:00 до 17:30.
3. Выкуп ОФЗ-АД будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене.
3.1. Заявки на продажу ОФЗ-АД направляются 27 августа 2015 года в адрес Банка России, действующего за счет и по поручению Министерства финансов РФ (идентификатор в системе торгов MZ0000200000, краткое наименование – ЦБ РФ).
3.2. Заявки на продажу ОФЗ-АД направляются со следующими обязательными реквизитами:
- количество ценных бумаг в штуках, рассчитанное в соответствии с порядком обмена ОФЗ-АД на ОФЗ-ПД, опубликованного на сайте Министерства финансов РФ;
- код расчетов В0;
- другие параметры в соответствии с Правилами торгов.
3.3. Установлены следующие цены выкупа ОФЗ-АД:
|
Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-АД |
Цена ОФЗ-АД без учета НКД, % от номинальной стоимости* |
НКД на дату обмена, руб. |
| 46010RMFS | 91,4696 | 23,29 |
| 46011RMFS | 92,8688 | 98,09 |
| 46012RMFS | 68,1878 | 43,14 |
3.4. Определено следующее время проведения торгов ОФЗ-АД в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" 27 августа 2015 года:
период сбора адресных заявок на продажу ОФЗ-АД: 10:00 - 13:00 по московскому времени;
период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:30.
3.5. Неудовлетворенные и/или удовлетворенные не в полном объеме адресные заявки на продажу ОФЗ-АД отклоняются 27 августа 2015 года в период с 14:00 до 17:30.
4. Количество заявок на покупку и заявок на продажу каждого из выпусков ОФЗ, участвующих в обмене, в интересах одного клиента участника торгов или одного участника торгов ограничивается следующим образом:
для юридических лиц - не более одной заявки по каждому выпуску ОФЗ-АД/ОФЗ-ПД;
для физических лиц - не более двух заявок по каждому выпуску ОФЗ-АД и не более одной заявки по каждому выпуску ОФЗ-ПД.
5. В период удовлетворения заявок с 14:00 до 17:30 Банк России удовлетворяет заявки, направленные участниками торгов в его адрес в рамках обмена. В момент заключения сделок обеспечение у инвестора не проверяется.
6. После заключения сделок с 17:30 до 18:20 участники торгов должны рассчитаться по заключенным сделкам (исполнить обязательства по сделкам) путем подачи специальных отчетов на исполнение. Участник торгов подает специальный отчет на исполнение по заключенным сделкам размещения и выкупа, в котором указывает сделки, совершенные с использованием одного и того жеторгово-клирингового счета, которые необходимо неттировать. При необходимости неттирования требований и обязательств по заключенным сделкам на уровне каждого конечного владельца (клиента) - специальный отчет может подаваться на исполнение обязательств каждого конечного владельца (клиента), учитываемых по одному и тому же ТКС. В момент выставления отчета проверяется обеспечение (ОФЗ-АД в полном объеме и денежные средства в размере разницы между суммой покупки и суммой продажи).
7. Банк России с 18:20 до 19:00 отправляет встречные отчеты на исполнение.
Информационное сообщение Министерства финансов РФ о втором этапе обмена ОФЗ-АД
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/08/main/Press-reliz_2_chast_obmena.pdf
Калькулятор по обмену портфелей ОФЗ-АД и ОФЗ-ПД доступен по ссылке:
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/08/main/Kalkulyator_obmena_OFZ.xlsx
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: