О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России"
На основании письма Публичного акционерного общества "Сбербанк России" (далее – ПАО "СБЕРБАНК") и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23 мая 2018 года (Протокол № 2), приказом установлены на период с 16 ноября по 30 ноября 2018 года включительно следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями документарными процентными неконвертируемыми на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-36m-001Р-28R ПАО "Сбербанк России" (идентификационный номер выпуска 4B023601481B001P от 15.11.2018).
Подача заявок с датой активации на покупку Биржевых облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 16 ноября по 30 ноября 2018 года включительно осуществляется в следующем порядке:
- Продавцом Биржевых облигаций выступит акционерное общество "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов - MC0005500000) (далее – Продавец).
- Номер торгово-клирингового счета Продавца – AB4-MC0005500000.
- Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
- Размер одного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
- Заявки на покупку Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
- код расчетов Z0;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
- Цена, указанная в п.1.3. в процентах от номинальной стоимости.
- Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 16 по 29 ноября 2018 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
- Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 30 ноября 2018 года, а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.
- Датой активации заявок, поданных в период с 16 по 29 ноября 2018 г. включительно, является 30 ноября 2018 г. Время активации заявок, поданных в период с 16 по 29 ноября 2018 г. включительно - 10:00 по мск. времени 30 ноября 2018 г. (Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций 30.11.2018).
- Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 16 по 29 ноября 2018 г. и в течение периода сбора заявок в дату активации.
Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 16 по 29 ноября 2018 г. включительно: 10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
- период сбора заявок в дату начала размещения: 10:15 – 13:00.
- Удовлетворение заявок в дату начала размещения:
- 13:15 –17:29.
- с момента получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций в период размещения кроме даты начала размещения:
- период сбора заявок: 10:15 – 13:00.
- Удовлетворение заявок:
- 13:15 –17:29.
- с момента получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
При размещении и обращении Биржевых облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.