О проведении выкупа облигаций на период с 24 декабря по 29 декабря 2018 год
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным Советом 22 октября 2018 года (Протокол №10) (далее – Правила торгов), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
При проведении торгов по выкупу Облигаций установлен код расчетов Т0.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Время проведения торгов в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Дата выкупа | ISIN код выпуска ценной бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 24.12.2018 | RU000A0JW118 | облигации серии 01 ООО "Агронова-Л" | ООО "БК РЕГИОН" | MC0164300000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 2 | 25.12.2018 | RU000A0JTZ49 | облигации серии 02 ПАО "Совкомбанк" | ПАО "Совкомбанк" | MC0253800000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 3 | 25.12.2018 | RU000A0JX2M2 | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | ПАО "Совкомбанк" | MC0253800000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% (1000 долларов США). Выкуп облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях РФ. |
| 4 | 26.12.2018 | RU000A0ZZW44 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс" | ЗАО "ТРИНФИКО" | MC0005900000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 5 | 27.12.2018 | RU000A0JV466 | биржевые облигации серии БО-05 ВТБ Лизинг Финанс (ООО) | ООО ВТБ Капитал Брокер | MC0292900000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 6 | 27.12.2018 | RU000A0JUQE1 | биржевые облигации серии БО-26 Банк ВТБ (ПАО) | Банк ВТБ (ПАО) | MC0003300000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 7 | 27.12.2018 | RU000A0JV458 | биржевых облигаций серии БО-03 ВТБ Лизинг Финанс (ООО) | ООО ВТБ Капитал Брокер | MC0292900000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 8 | 27.12.2018 | RU000A0JV474 | биржевые облигации серии БО-06 ВТБ Лизинг Финанс (ООО) | ООО ВТБ Капитал Брокер | MC0292900000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 9 | 28.12.2018 | RU000A0JUD42 | биржевые серии БО-9 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | ПАО АКБ "Связь-Банк" | MC0051600000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |
| 10 | 29.12.2018 | RU000A0JWM31 | биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 АО "Тинькофф Банк" | АО "Сбербанк КИБ" | MC0005500000 |
Время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00%. |