О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России" серии 119R
На основании письма, полученного от Публичного акционерного общества "Сбербанк России" (далее – ПАО "СБЕРБАНК") и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), приказом установлены на период с 25 июля по 06 августа 2019 года включительно следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями документарными процентными неконвертируемыми на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-ZPIF-D1-12y-001Р-119R ПАО "Сбербанк России" (идентификационный номер выпуска 4B0211601481B001P от 24.07.2019) (далее – Биржевые облигации):
Подача заявок с датой активации на покупку Биржевых облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 25 июля по 05 августа 2019 года включительно осуществляется в следующем порядке:
1. Продавцом Биржевых облигаций выступит акционерное общество "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов - MC0005500000) (далее – Продавец).
2. Номер торгово-клирингового счета Продавца – AB4-MC0005500000.
3. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
4. Размер одного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
5. Заявки на покупку Облигаций с 25 июля по 05 августа 2019 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
- код расчетов Z0;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
- цена, указанная в п.1.3. в процентах от номинальной стоимости.
6. Заявки на покупку Облигаций 06 августа 2019 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
- код расчетов Z0;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
- цена, указанная в п.1.3. в процентах от номинальной стоимости.
7. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 25 июля по 05 августа 2019 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
8. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 06 августа 2019 года осуществляется в момент подачи такой заявки.
9. Датой активации заявок, поданных в период с 25 июля по 05 августа 2019 года включительно, является 06 августа 2019 года. Время активации заявок, поданных в период с 25 июля по 05 августа 2019 года включительно - 10:00 по мск. времени 06 августа 2019 года. (Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций 06.08.2019).
10 Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 25 июля по 05 августа 2019 года и в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок в остальные дни размещения.
11. Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 25 июля по 05 августа 2019 года включительно: 10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
- период сбора заявок в дату начала размещения (06.08.2019): 10:15 – 13:00.
- удовлетворение заявок в дату начала размещения (06.08.2019): 13:15 – 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
При размещении и обращении Биржевых облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.