Изменения в XML-отчетах фондового и валютного рынков

Уважаемые клиенты!
С 16 декабря 2019 года планируется внести следующие изменения в XML-отчеты:

Изменения в отчетах, рассылаемых по итогам торгов и клиринга на Фондовом рынке

1. SEM04D (Выписка из реестра сделок по депозитным договорам):
- Добавляется новая нода RECORDS_DETAIL - блок данных по депозитным предложениям
- Поля OrderNo, OfferNo, OrdType, OrdTypeCode удаляются из ноды RECORDS

2. EQM06 (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг):
- Добавляется поле ExtSettleCode - Расчетный код 1-го уровня
- Дополнительное значение поля InfType=7 - Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений

3. EQM6B (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг): формирование и предоставление отчета прекращается в связи с отказом от сервиса "Клиринговые банки"

4. EQM6C (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)): добавляются поля TradeMergeNo - Номер депозитного договора, заключенного на основании объединенных заявок на заключение депозитных договоров, внесенных в реестр предложений и DepoRate - Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

5. EQM6D (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)):
- Добавляется поле ExtSettleCode - Расчетный код 1-го уровня
- Поле TrdAccId (Код торгово-клирингового счета) перемещается из ноды RECORDS в ноду SETTLE

6. EQM94 (Отчет об обеспечении под риск концентрации на эмитента): новый отчет, который рассылается Участникам клиринга, для которых рассчитываются требования о внесении Обеспечения под риск концентрации на эмитента
7. CCX98 (Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга):
- Добавляется поле TYPE, содержащее Тип Расчетного кода
- Добавляется поле FUND_NAME - Наименование инвестиционного фонда

Обновлённые спецификации доступны на страницах:
https://fs.moex.com/files/943 и https://fs.moex.com/files/951


Изменения в отчетах, рассылаемых по итогам торгов и клиринга на Валютном рынке

1. CCX19 (Отчет о клиринговых идентификаторах):
- Добавляется нода OTCID - доступ к внебиржевым сделкам
- Из ноды RECORDS удаляется поле OTCTrId

2. CCX98 (Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга):
- Добавляется поле TYPE, содержащее Тип Расчетного кода
- Добавляется поле FUND_NAME - Наименование инвестиционного фонда

3. CCX122 (Выписка из реестра внебиржевых предложений НКЦ) и CCX123 (Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой): Дополнительное значение поля TradeGroup=W - внебиржевая сделка своп/ своп контракт

4. CCX124 (Выписка из реестра незарегистрированных Предложений): новый отчет, включающий информацию о причинах отказа в регистрации OTC транзакций

5. CCX125 (Выписка из реестра аукционов RFS): новый отчет, содержащий информацию об аукционах RFS для Участников клиринга, выполняющих функции поставщиков и потребителей ликвидности, участвующих в аукционе

Обновлённые спецификации доступны на странице https://fs.moex.com/files/1075

XSLT-стили, XSD-схемы и примеры доступны на FTP: ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/