О дополнительных условиях проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в период новогодних праздников 3, 6 и 8 января 2020 года
Информируем Вас о том, что торги ценными бумагами на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа во всех Секциях рынка проводятся 03, 06 и 08 января 2020 года с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных приказом № МБ-П-2019-2030 от 13.09.2019 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.
В Режимах торгов "Междилерское РЕПО" и "Квал.Инвесторы - РЕПО", а также на основании Письма Банка России от 26.11.2019 №19-1-2-2/3169, в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" установить, что расчетной ценой на 03, 06 и 08 января 2020 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 27 декабря 2019 года, а расчетной ценой на 09 января 2020 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 30 декабря 2019 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.3 и п. 1.4 приказа № МБ-П-2019-2000 от 10.09.2019 г. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы 03, 06 и 08 января 2020 года не рассчитываются.
Установить, что в Режиме торгов "РЕПО с ЦК - Безадресные заявки" 30 декабря 2019 года при заключении сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях с кодом расчетов Y0/Y1Wt датой исполнения 2 части сделки РЕПО является 09 января 2020 года.
С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка (дата выплаты купона и/или амортизация по которым приходится на период с 31 декабря 2019 года по 08 января 2020 года включительно либо датой составления списка владельцев, имеющих право на получение купонного дохода, является 30 декабря 2019 года) не проводить 03, 06 и 08 января 2020 года торги облигациями, указанными в приложении.
На основании информационного сообщения Министерства финансов Российской Федерации в период с 26 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. включительно торги ОФЗ-н выпуска № 53004RMFS в Режимах торгов "Размещение: Адресные заявки" и "Выкуп: Адресные заявки" проводиться не будут.
На основании информационного сообщения Министерства финансов Российской Федерации в период с 26 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. включительно торги ОФЗ-н выпусками 53001RMFS, № 53002RMFS и № 53003RMFS в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" проводиться не будут.